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2019年09月19日 星期四

创业软件(300451)现金流量表

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创业软件现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 212 535 026 612 884 266 345 100 396 150 788 832
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 28 598 155 15 847 049 11 140 200 6 316 531
收到其他与经营活动有关的现金 20 996 299 50 938 778 19 770 538 50 721 344
经营活动现金流入小计 1 262 129 481 679 670 093 376 011 134 207 826 707
购买商品、接受劳务支付的现金 437 960 711 224 253 351 165 608 024 109 351 184
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 426 784 483 330 914 120 227 005 365 133 748 884
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 105 246 590 79 211 756 58 334 876 41 554 534
支付其他与经营活动有关的现金 118 011 356 193 869 962 93 743 450 84 781 887
经营活动现金流出小计 1 088 003 140 828 249 190 544 691 715 369 436 488
经营活动产生的现金流量净额 174 126 342 -148 579 097 -168 680 581 -161 609 781
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 161 069 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 917 284 900 000 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 183 837 439 187 144 623 124 378 095 40 543 414
投资活动现金流入小计 185 915 792 188 044 623 124 378 095 40 543 414
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49 419 287 33 563 135 23 838 783 18 546 764
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 152 500 000 110 227 631 50 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 91 727 951 60 955 431 40 852 990 41 681 408
支付其他与投资活动有关的现金 22 312 373 612 373 0 10 000 000
投资活动产生的现金流出小计 315 959 611 205 358 571 114 691 773 70 228 172
投资活动产生的现金流量净额 -130 043 819 -17 313 947 9 686 322 -29 684 758
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 61 868 000 68 200 000 68 200 000 68 200 000
取得借款收到的现金 130 000 000 130 000 000 40 000 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 191 868 000 198 200 000 108 200 000 68 200 000
偿还债务支付的现金 37 300 000 6 000 000 6 000 000 3 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27 297 429 24 700 762 23 754 258 72 246
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 128 347 454 121 909 848 120 108 675 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 192 944 883 152 610 610 149 862 932 3 072 246
筹资活动产生的现金流量净额 -1 076 883 45 589 390 -41 662 932 65 127 754
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 43 005 639 -120 303 654 -200 657 191 -126 166 785
期初现金及现金等价物余额 317 282 646 317 282 646 317 282 646 317 282 646
期末现金及现金等价物余额 360 288 286 196 978 992 116 625 455 191 115 861
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 168 784 575 0 35 025 685 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 18 477 263 0 15 519 861 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 17 550 996 0 8 513 002 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 3 984 727 0 1 735 904 0
长期待摊费用摊销 313 327 0 159 167 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -431 148 0 10 841 0
固定资产报废损失 71 353 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 -1 566 828 0 -3 703 925 0
投资损失(减收益) -4 729 484 0 197 678 0
递延所得税资产减少 -1 956 498 0 -1 607 404 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -50 651 481 0 -29 132 016 0
经营性应收项目的减少(减增加) -56 025 935 0 -152 780 095 0
经营性应付项目的增加(减减少) 57 852 616 0 -52 198 443 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 22 452 860 0 9 579 162 0
经营活动产生的现金流量净额 174 126 342 0 -168 680 581 0
货币资金的期末余额 360 288 286 0 116 625 455 0
货币资金的期初余额 317 282 646 0 317 282 646 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 43 005 639 0 -200 657 191 0