新闻源 财富源

2019年10月16日 星期三

先导智能(300450)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

先导智能现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 833 039 591 1 216 730 921 976 970 060 345 938 912
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 95 428 707 83 231 488 21 298 968 7 717 733
收到其他与经营活动有关的现金 214 969 538 136 173 320 129 814 692 123 671 656
经营活动现金流入小计 2 143 437 836 1 436 135 728 1 128 083 721 477 328 301
购买商品、接受劳务支付的现金 1 193 240 680 702 826 336 380 953 460 218 249 140
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 295 462 544 193 357 575 118 504 400 60 046 885
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 186 680 145 161 026 021 76 165 471 36 150 502
支付其他与经营活动有关的现金 437 116 101 376 655 103 201 108 168 160 643 829
经营活动现金流出小计 2 112 499 471 1 433 865 035 776 731 499 475 090 356
经营活动产生的现金流量净额 30 938 365 2 270 693 351 352 222 2 237 945
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 182 222 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 9 508 963 6 424 679 3 045 138 1 229 039
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 630 292 253 000 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 919 972 220 1 507 843 000 861 798 000 488 948 000
投资活动现金流入小计 2 112 333 475 1 514 520 679 864 843 138 490 177 039
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45 349 534 27 359 075 12 783 348 10 224 603
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 206 322 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 540 557 995 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 664 962 220 1 314 952 600 773 857 600 297 938 600
投资活动产生的现金流出小计 2 457 191 748 1 342 311 675 786 640 948 308 163 203
投资活动产生的现金流量净额 -344 858 273 172 209 004 78 202 190 182 013 836
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 611 377 299 612 499 940 0 0
取得借款收到的现金 120 000 000 40 000 000 30 000 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 731 377 299 652 499 940 30 000 000 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54 326 598 53 040 000 53 040 000 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 31 802 070 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 86 128 667 53 040 000 53 040 000 0
筹资活动产生的现金流量净额 645 248 631 599 459 940 -23 040 000 0
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 -1 248 370 -658 689 -84 334
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 331 328 723 772 691 267 405 855 723 184 167 447
期初现金及现金等价物余额 104 034 012 480 739 387 104 034 012 104 034 012
期末现金及现金等价物余额 435 362 735 1 253 430 655 509 889 735 288 201 459
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 537 499 993 0 178 983 038 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 46 458 740 0 3 131 421 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 17 953 015 0 5 222 962 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 8 516 515 0 2 024 206 0
长期待摊费用摊销 3 993 133 0 2 646 855 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 310 033 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 1 406 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 1 834 0 -893 189 0
投资损失(减收益) -9 050 499 0 -2 892 394 0
递延所得税资产减少 -7 832 543 0 0 0
递延所得税负债增加 -6 553 099 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -961 933 647 0 -637 724 225 0
经营性应收项目的减少(减增加) -698 284 208 0 -22 566 099 0
经营性应付项目的增加(减减少) 1 099 859 099 0 823 418 239 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 30 938 365 0 351 352 222 0
货币资金的期末余额 435 362 735 0 509 889 735 0
货币资金的期初余额 104 034 012 0 104 034 012 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 331 328 723 0 405 855 723 0