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2019年11月12日 星期二

浩云科技(300448)现金流量表

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浩云科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 279 584 628 155 387 428 57 494 936 520 284 229
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 685 683 2 177 757 0 3 398 872
收到其他与经营活动有关的现金 7 301 285 4 790 675 2 480 091 13 086 492
经营活动现金流入小计 290 571 596 162 355 859 59 975 027 536 769 593
购买商品、接受劳务支付的现金 203 602 500 119 295 030 55 708 756 256 111 867
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 113 086 008 80 570 822 48 245 691 143 240 781
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 33 858 817 24 466 822 18 964 877 45 132 438
支付其他与经营活动有关的现金 34 944 115 20 493 736 12 466 775 37 149 275
经营活动现金流出小计 385 491 439 244 826 410 135 386 099 481 634 360
经营活动产生的现金流量净额 -94 919 843 -82 470 550 -75 411 072 55 135 233
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 18 000 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 40 448 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 798 0 0 1 110
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 600 000
投资活动现金流入小计 18 043 246 0 0 1 601 110
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 147 212 285 134 644 741 111 847 292 176 385 241
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 117 153 700 24 153 700 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 30 297 119
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 264 365 985 158 798 441 111 847 292 206 682 359
投资活动产生的现金流量净额 -246 322 739 -158 798 441 -111 847 292 -205 081 249
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 346 386 125 1 812 152 0 21 125 328
取得借款收到的现金 99 164 755 99 164 755 23 048 289 8 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 445 550 880 100 976 907 23 048 289 29 125 328
偿还债务支付的现金 71 061 125 7 894 597 3 534 158 7 242 784
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20 006 722 18 840 917 460 480 12 258 876
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 661 211 1 140 035 1 140 035 3 296 448
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 92 729 059 27 875 549 5 134 673 22 798 108
筹资活动产生的现金流量净额 352 821 821 73 101 359 17 913 616 6 327 220
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 11 579 239 -168 167 633 -169 344 749 -143 618 796
期初现金及现金等价物余额 262 030 262 262 030 262 262 030 262 405 649 058
期末现金及现金等价物余额 273 609 501 93 862 629 92 685 513 262 030 262
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 6 371 039 0 93 034 423
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 959 420 0 9 282 086
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 9 351 370 0 9 762 715
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 058 666 0 1 458 432
长期待摊费用摊销 0 536 515 0 785 123
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -6 472 0 40 561
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 912 917 0 656 596
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -770 956 0 -2 074 637
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -19 446 218 0 3 094 477
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -75 525 067 0 -53 136 269
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -10 911 765 0 -7 768 274
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -82 470 550 0 55 135 233
货币资金的期末余额 0 93 862 629 0 262 030 262
货币资金的期初余额 0 262 030 262 0 405 649 058
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -168 167 633 0 -143 618 796