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2020年01月17日 星期五

全信股份(300447)现金流量表

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全信股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 286 794 963 178 400 113 48 357 213 318 785 188
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 14 835 181 8 470 530 559 749 13 668 949
收到其他与经营活动有关的现金 10 174 959 2 908 020 708 517 4 954 809
经营活动现金流入小计 311 805 103 189 778 663 49 625 480 337 408 947
购买商品、接受劳务支付的现金 204 237 665 126 831 545 73 567 337 153 110 001
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 65 842 265 53 108 230 29 484 432 70 022 011
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 35 207 146 20 620 685 3 804 130 50 565 388
支付其他与经营活动有关的现金 47 734 879 25 991 002 15 948 072 40 892 578
经营活动现金流出小计 353 021 956 226 551 462 122 803 971 314 589 978
经营活动产生的现金流量净额 -41 216 852 -36 772 799 -73 178 491 22 818 968
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 22 286 948
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 9 806
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 47 733 718 47 733 718 0 4 322 975
投资活动现金流入小计 47 733 718 47 733 718 0 26 619 729
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20 700 116 15 543 619 7 644 790 151 538 124
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 10 130 058
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 20 700 116 15 543 619 7 644 790 161 668 182
投资活动产生的现金流量净额 27 033 602 32 190 100 -7 644 790 -135 048 453
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 30 206 844
取得借款收到的现金 20 000 000 20 000 000 0 133 481 128
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 20 000 000 20 000 000 0 163 687 972
偿还债务支付的现金 67 000 000 50 000 000 50 000 000 31 481 128
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18 307 526 17 490 693 659 799 12 816 114
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 4 500 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 85 307 526 67 490 693 50 659 799 48 797 242
筹资活动产生的现金流量净额 -65 307 526 -47 490 693 -50 659 799 114 890 730
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -79 490 777 -52 073 392 -131 483 081 2 661 245
期初现金及现金等价物余额 215 472 340 215 472 340 215 472 340 212 811 094
期末现金及现金等价物余额 135 981 563 163 398 947 83 989 259 215 472 340
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 66 215 408 0 94 323 817
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 8 401 499 0 6 065 474
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 856 093 0 9 081 462
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 540 244 0 4 646 206
长期待摊费用摊销 0 76 751 0 94 116
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 21 188
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 310 124 0 735 263
投资损失(减收益) 0 20 100 0 -257 371
递延所得税资产减少 0 392 610 0 -2 167 087
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 995 287 0 -23 482 836
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -97 191 918 0 -129 278 541
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -33 693 649 0 58 812 676
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 7 304 650 0 4 224 600
经营活动产生的现金流量净额 0 -36 772 799 0 22 818 968
货币资金的期末余额 0 163 398 947 0 215 472 340
货币资金的期初余额 0 215 472 340 0 212 811 094
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -52 073 392 0 2 661 245