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2019年12月10日 星期二

鲍斯股份(300441)现金流量表

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鲍斯股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 659 532 033 398 857 521 166 242 203 398 746 446
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 611 314 2 245 728 428 908 225 853
收到其他与经营活动有关的现金 17 361 879 9 763 717 6 375 170 5 340 261
经营活动现金流入小计 680 505 226 410 866 966 173 046 280 404 312 561
购买商品、接受劳务支付的现金 277 709 550 166 917 417 77 465 320 156 677 964
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 124 077 006 78 714 580 38 700 279 83 124 576
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 65 960 305 39 901 690 16 339 718 40 794 233
支付其他与经营活动有关的现金 78 292 196 52 066 497 22 571 229 41 720 162
经营活动现金流出小计 546 039 057 337 600 184 155 076 546 322 316 935
经营活动产生的现金流量净额 134 466 169 73 266 781 17 969 734 81 995 626
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 3 168 000 1 668 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 43 100 0 0 2 898 432
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 300 000 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 350 674 2 000 000 0 3 400 000
投资活动现金流入小计 5 861 774 3 668 000 0 6 298 432
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 214 796 939 129 494 239 49 222 763 100 727 933
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 159 407 714 103 407 714 29 096 000 28 200 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 97 166 373 58 309 858 -2 850 388 238 952 591
支付其他与投资活动有关的现金 316 269 316 269 0 0
投资活动产生的现金流出小计 471 687 295 291 528 080 75 468 375 367 880 524
投资活动产生的现金流量净额 -465 825 521 -287 860 080 -75 468 375 -361 582 092
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 137 570 000 135 610 000 135 610 000 372 322 700
取得借款收到的现金 437 800 000 277 300 000 78 000 000 152 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 217 000
筹资活动现金流入小计 577 370 000 414 910 000 215 610 000 525 539 700
偿还债务支付的现金 196 072 124 107 732 942 32 000 000 188 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61 349 512 58 788 911 2 383 259 20 976 858
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 5 855 121 270 000 80 000 9 050 862
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 263 276 757 166 791 853 34 463 259 218 027 720
筹资活动产生的现金流量净额 314 093 243 248 118 147 181 146 741 307 511 980
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -384 917 -275 486 -40 366 378 573
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -17 651 025 33 249 364 123 607 734 28 304 087
期初现金及现金等价物余额 123 903 928 123 903 928 123 903 928 95 599 841
期末现金及现金等价物余额 106 252 902 157 153 292 247 511 662 123 903 928
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 83 223 882 0 75 049 116
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 536 209 0 5 268 987
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 25 981 017 0 34 957 052
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 017 939 0 2 717 792
长期待摊费用摊销 0 1 230 862 0 1 458 507
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 7 145 0 605 247
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 4 769 095 0 3 903 828
投资损失(减收益) 0 2 519 087 0 1 911 876
递延所得税资产减少 0 -726 067 0 -3 117 140
递延所得税负债增加 0 1 339 322 0 1 885 798
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -32 355 702 0 -64 961 861
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -50 739 912 0 -43 133 964
经营性应付项目的增加(减减少) 0 33 463 905 0 68 135 970
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -2 685 583
经营活动产生的现金流量净额 0 73 266 781 0 81 995 626
货币资金的期末余额 0 157 153 292 0 123 903 928
货币资金的期初余额 0 123 903 928 0 95 599 841
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 33 249 364 0 28 304 087