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2020年01月23日 星期四

美康生物(300439)现金流量表

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美康生物现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 074 213 152 622 305 113 272 205 625 1 095 498 604
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 690 000 330 000 0 1 434 360
收到其他与经营活动有关的现金 41 562 849 23 470 606 27 370 009 30 220 445
经营活动现金流入小计 1 117 466 001 646 105 719 299 575 635 1 127 153 408
购买商品、接受劳务支付的现金 657 123 536 315 585 250 168 554 337 656 095 149
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 187 565 553 110 045 567 63 483 932 165 539 580
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 98 623 730 56 641 551 54 119 263 126 684 741
支付其他与经营活动有关的现金 195 780 513 157 033 769 93 085 521 176 380 232
经营活动现金流出小计 1 139 093 332 639 306 137 379 243 054 1 124 699 702
经营活动产生的现金流量净额 -21 627 331 6 799 581 -79 667 419 2 453 706
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 546 000 000 525 000 000 220 000 000 1 048 929 465
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 114 878 5 446 713 1 645 479 19 141 951
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 915 516 780 580 0 103 219
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 49 489 192 3 000 000 0 10 076 523
投资活动现金流入小计 602 519 586 534 227 293 221 645 479 1 078 251 158
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 104 550 668 59 254 115 9 039 164 292 590 164
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 498 337 212 255 088 960 144 168 100 1 369 061 830
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 117 103 115
支付其他与投资活动有关的现金 292 641 606 144 056 000 170 416 349 17 370 019
投资活动产生的现金流出小计 895 529 486 458 399 075 323 623 613 1 796 125 128
投资活动产生的现金流量净额 -293 009 900 75 828 218 -101 978 134 -717 873 970
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 5 338 880 19 247 681 0 142 188 240
取得借款收到的现金 798 000 000 480 000 000 385 000 000 420 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 105 979 980 23 238 055
筹资活动现金流入小计 803 338 880 499 247 681 490 979 980 585 426 295
偿还债务支付的现金 460 000 000 349 000 000 160 000 000 60 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40 445 209 32 623 580 5 751 934 45 325 552
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 14 871 971 5 130 300 22 999 950 7 622 783
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 515 317 180 386 753 880 188 751 884 112 948 335
筹资活动产生的现金流量净额 288 021 700 112 493 801 302 228 096 472 477 960
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 1 086 939 139 883 -1 645 952 3 807 207
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -25 528 592 195 261 484 118 936 592 -239 135 098
期初现金及现金等价物余额 247 946 784 249 225 653 248 827 064 487 962 162
期末现金及现金等价物余额 222 418 192 444 487 136 367 763 655 248 827 064
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 105 800 992 0 188 100 716
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 14 420 986 0 8 740 585
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 32 724 339 0 60 969 509
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 8 520 811 0 6 582 057
长期待摊费用摊销 0 4 440 233 0 2 089 339
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -626 437 0 -9 955
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 11 872 960 0 10 097 021
投资损失(减收益) 0 -23 784 409 0 -17 109 151
递延所得税资产减少 0 -1 727 818 0 -6 116 172
递延所得税负债增加 0 -719 703 0 -572 656
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -113 491 353 0 -136 234 384
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 007 703 261 0 -177 678 037
经营性应付项目的增加(减减少) 0 973 562 242 0 63 120 433
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 3 510 000 0 474 402
经营活动产生的现金流量净额 0 6 799 581 0 2 453 706
货币资金的期末余额 0 444 487 136 0 248 827 064
货币资金的期初余额 0 249 225 653 0 487 962 162
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 195 261 484 0 -239 135 098