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2019年12月11日 星期三

清水源(300437)现金流量表

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清水源现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 304 459 226 202 978 367 84 074 333 379 884 597
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 161 072 3 672 982 2 676 908 963 359
收到其他与经营活动有关的现金 19 344 083 15 718 457 4 730 672 56 356 478
经营活动现金流入小计 327 964 382 222 369 806 91 481 913 437 204 434
购买商品、接受劳务支付的现金 218 770 731 153 159 682 94 653 621 217 811 480
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 31 449 969 21 726 019 10 348 809 28 932 933
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 30 778 101 23 444 083 4 308 011 16 064 158
支付其他与经营活动有关的现金 79 657 931 50 108 638 23 269 302 147 009 120
经营活动现金流出小计 360 656 733 248 438 422 132 579 743 409 817 691
经营活动产生的现金流量净额 -32 692 351 -26 068 616 -41 097 830 27 386 743
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 80 000 000 80 000 000 30 000 000 60 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 401 911 401 911 59 589 2 487 867
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 158 500 0 0 280 602
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 80 560 411 80 401 911 30 059 589 62 768 469
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 142 412 496 98 922 394 21 950 497 100 473 981
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 131 940 000 80 000 000 80 000 000 1 581 568
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 53 415 430 53 415 430 54 653 520 168 967 244
支付其他与投资活动有关的现金 359 000 359 000 359 000 0
投资活动产生的现金流出小计 328 126 925 232 696 824 156 963 017 271 022 793
投资活动产生的现金流量净额 -247 566 514 -152 294 913 -126 903 428 -208 254 324
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 398 066 239
取得借款收到的现金 224 400 000 137 176 313 48 000 000 35 450 000
收到其他与筹资活动有关的现金 22 764 560 13 660 892 880 0
筹资活动现金流入小计 247 164 560 150 837 205 48 000 880 433 516 239
偿还债务支付的现金 26 330 724 4 215 661 100 000 28 300 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24 010 880 20 889 947 822 521 11 776 040
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 14 511 819 8 471 678 921 439 35 046 355
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 64 853 423 33 577 287 1 843 960 75 122 395
筹资活动产生的现金流量净额 182 311 137 117 259 918 46 156 920 358 393 843
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -329 684 -165 401 -127 559 101 673
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -98 277 413 -61 269 011 -121 971 896 177 627 936
期初现金及现金等价物余额 322 490 290 322 490 290 327 396 436 144 862 354
期末现金及现金等价物余额 224 212 878 261 221 280 205 424 539 322 490 290
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 32 240 464 0 45 236 798
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 662 961 0 2 321 542
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 9 644 992 0 15 675 306
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 486 389 0 2 957 908
长期待摊费用摊销 0 384 118 0 371 340
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 249 531
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 888 171 0 644 621
投资损失(减收益) 0 -1 155 044 0 -2 846 409
递延所得税资产减少 0 -569 101 0 -475 128
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -6 416 938 0 -23 463 454
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -42 838 745 0 -58 106 207
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -26 395 882 0 44 820 894
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -26 068 616 0 27 386 743
货币资金的期末余额 0 261 221 280 0 322 490 290
货币资金的期初余额 0 322 490 290 0 144 862 354
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -61 269 011 0 177 627 936