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2019年10月20日 星期天

诚益通(300430)现金流量表

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诚益通现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 390 645 735 205 142 793 75 813 944 312 920 471
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 786 169 1 606 888 0 518 165
收到其他与经营活动有关的现金 6 240 281 3 869 714 1 067 031 44 193 477
经营活动现金流入小计 399 672 186 210 619 395 76 880 975 357 632 114
购买商品、接受劳务支付的现金 314 733 332 140 925 569 77 289 082 215 676 748
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 69 133 282 42 674 769 18 508 395 60 349 045
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 42 241 276 17 430 115 5 016 076 34 032 741
支付其他与经营活动有关的现金 34 301 857 23 316 210 7 869 795 70 700 004
经营活动现金流出小计 460 409 746 224 346 663 108 683 348 380 758 539
经营活动产生的现金流量净额 -60 737 561 -13 727 268 -31 802 373 -23 126 425
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 161 050 000 53 450 000 29 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 199 222 256 581 7 321 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 000 0 0 199 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 161 250 222 53 706 581 29 007 321 199 500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16 435 246 14 436 869 12 463 120 17 828 957
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 141 000 000 17 000 000 9 990 000 29 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 125 321 889 79 205 959 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 282 757 135 110 642 828 22 453 120 46 828 957
投资活动产生的现金流量净额 -121 506 912 -56 936 246 6 554 201 -46 629 457
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 298 766 626 298 766 626 0 0
取得借款收到的现金 19 050 852 8 844 418 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 534 008 245 281 34 020 4 887 305
筹资活动现金流入小计 318 351 487 307 856 325 34 020 4 887 305
偿还债务支付的现金 3 000 000 3 000 000 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10 577 170 10 248 817 0 10 798 080
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 8 532 587 8 669 930 326 295 1 079 304
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 22 109 757 21 918 746 326 295 11 877 384
筹资活动产生的现金流量净额 296 241 730 285 937 579 -292 275 -6 990 079
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 125 943 42 874 0 8 233
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 114 123 200 215 316 938 -25 540 447 -76 737 728
期初现金及现金等价物余额 93 223 311 93 223 311 93 223 311 169 961 039
期末现金及现金等价物余额 207 346 511 308 540 249 67 682 864 93 223 311
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 34 395 643 0 53 737 717
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 414 508 0 7 559 313
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 649 589 0 7 744 510
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 759 252 0 805 786
长期待摊费用摊销 0 741 291 0 972 159
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 527 0 -16 287
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -194 741 0 -203 521
投资损失(减收益) 0 -265 295 0 0
递延所得税资产减少 0 -420 165 0 -1 223 637
递延所得税负债增加 0 -1 095 433 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -15 022 486 0 -12 622 456
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -90 459 151 0 -77 551 799
经营性应付项目的增加(减减少) 0 51 769 193 0 -2 328 208
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -13 727 268 0 -23 126 425
货币资金的期末余额 0 308 540 249 0 93 223 311
货币资金的期初余额 0 93 223 311 0 169 961 039
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 215 316 938 0 -76 737 728