新闻源 财富源

2019年10月19日 星期六

四通新材(300428)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

四通新材现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 930 348 525 677 735 873 447 282 729 213 352 529
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 10 388 400 7 233 600 4 771 800 2 930 400
收到其他与经营活动有关的现金 40 074 304 39 336 815 3 394 174 2 065 473
经营活动现金流入小计 980 811 230 724 306 287 455 448 703 218 348 402
购买商品、接受劳务支付的现金 864 818 411 602 761 831 399 478 259 203 369 770
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 36 992 393 25 562 482 17 035 426 8 479 560
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 36 890 641 23 875 782 16 292 321 8 470 172
支付其他与经营活动有关的现金 20 798 428 16 827 465 11 315 829 10 788 593
经营活动现金流出小计 959 499 872 669 027 560 444 121 835 231 108 095
经营活动产生的现金流量净额 21 311 357 55 278 727 11 326 868 -12 759 694
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 49 994 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 15 986 15 986 12 986 0
投资活动现金流入小计 65 981 15 986 12 986 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24 515 505 23 919 885 13 541 216 9 319 050
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 80 000 000 90 000 000 80 000 000 80 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10 631 230 631 230 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 115 146 735 114 551 115 93 541 216 89 319 050
投资活动产生的现金流量净额 -115 080 754 -114 535 129 -93 528 229 -89 319 050
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 167 467 206 126 785 153 126 785 153 90 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 710 000 0 0 0
筹资活动现金流入小计 168 177 206 126 785 153 126 785 153 90 000 000
偿还债务支付的现金 60 000 000 18 292 786 544 958 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24 943 602 24 003 243 21 906 614 525 903
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 84 943 602 42 296 030 22 451 573 525 903
筹资活动产生的现金流量净额 83 233 604 84 489 124 104 333 581 89 474 098
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 511 538 -1 922 551 -648 830 -254 305
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -13 047 331 23 310 172 21 483 389 -12 858 951
期初现金及现金等价物余额 105 436 706 105 436 706 105 436 706 105 436 706
期末现金及现金等价物余额 92 389 375 128 746 877 126 920 095 92 577 754
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 104 816 591 0 36 582 166 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 702 113 0 -1 394 512 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 14 275 901 0 6 806 788 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 998 431 0 514 913 0
长期待摊费用摊销 195 560 0 90 524 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 274 243 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 9 054 795 0 4 847 223 0
投资损失(减收益) -1 563 357 0 -856 015 0
递延所得税资产减少 -1 653 671 0 344 862 0
递延所得税负债增加 -551 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -10 852 149 0 -798 642 0
经营性应收项目的减少(减增加) -100 047 295 0 -30 144 748 0
经营性应付项目的增加(减减少) 3 009 760 0 -6 798 969 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 1 100 987 0 2 133 277 0
经营活动产生的现金流量净额 21 311 357 0 11 326 868 0
货币资金的期末余额 92 389 375 0 126 920 095 0
货币资金的期初余额 105 436 706 0 105 436 706 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -13 047 331 0 21 483 389 0