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2019年12月07日 星期六

红相股份(300427)现金流量表

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红相股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 365 406 656 209 377 861 95 591 608 480 425 396
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 913 020 2 440 461 1 864 431 5 908 247
收到其他与经营活动有关的现金 33 078 053 16 039 423 5 625 648 39 649 372
经营活动现金流入小计 404 397 730 227 857 745 103 081 687 525 983 015
购买商品、接受劳务支付的现金 146 183 350 71 699 494 38 317 341 186 472 963
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 58 437 060 39 655 488 23 498 019 68 360 453
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 43 018 717 31 355 934 28 639 826 56 379 725
支付其他与经营活动有关的现金 83 171 075 55 406 402 25 763 977 84 230 113
经营活动现金流出小计 330 810 202 198 117 318 116 219 164 395 443 254
经营活动产生的现金流量净额 73 587 528 29 740 427 -13 137 476 130 539 761
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 1 450 994
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50 000 0 0 6 877
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 78 412 487 0 0 18 940 000
投资活动现金流入小计 78 462 487 0 0 20 397 871
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17 255 513 12 840 304 4 384 691 24 956 086
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 3 000 000
投资活动产生的现金流出小计 17 255 513 12 840 304 4 384 691 27 956 086
投资活动产生的现金流量净额 61 206 974 -12 840 304 -4 384 691 -7 558 215
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 3 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 31 142 260 31 142 260 30 141 708 64 832 069
筹资活动现金流入小计 31 142 260 31 142 260 30 141 708 67 832 069
偿还债务支付的现金 5 156 250 4 437 500 718 750 18 875 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19 677 111 12 832 228 69 356 20 999 686
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 5 242 531 5 242 531 1 152 531 300 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 30 075 892 22 512 258 1 940 636 40 174 686
筹资活动产生的现金流量净额 1 066 368 8 630 002 28 201 072 27 657 384
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 1 862 4 682 33 924 -144 609
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 135 862 732 25 534 807 10 712 828 150 494 320
期初现金及现金等价物余额 438 224 045 438 224 045 438 224 045 287 729 725
期末现金及现金等价物余额 574 086 777 463 758 852 448 936 874 438 224 045
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 17 944 837 0 84 717 022
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -2 975 032 0 5 750 944
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 768 673 0 7 679 261
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 234 955 0 359 585
长期待摊费用摊销 0 203 632 0 441 012
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -124 265
固定资产报废损失 0 0 0 19 858
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 80 662 0 514 915
投资损失(减收益) 0 0 0 -704 602
递延所得税资产减少 0 551 076 0 -916 206
递延所得税负债增加 0 -81 954 0 -199 603
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 597 931 0 -1 665 111
经营性应收项目的减少(减增加) 0 48 731 461 0 13 713 952
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -38 119 951 0 20 953 001
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 29 740 427 0 130 539 761
货币资金的期末余额 0 463 758 852 0 438 224 045
货币资金的期初余额 0 438 224 045 0 287 729 725
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 25 534 807 0 150 494 320