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2020年05月30日 星期六

唐德影视(300426)现金流量表

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唐德影视现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 674 961 723 377 203 073 141 899 070 1 022 818 994
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 45 200 45 200 0 261 500
收到其他与经营活动有关的现金 17 284 785 14 822 423 1 552 164 21 043 669
经营活动现金流入小计 692 291 708 392 070 695 143 451 234 1 044 124 163
购买商品、接受劳务支付的现金 798 422 593 598 526 872 286 839 604 1 018 683 823
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 45 431 924 28 643 307 15 687 447 42 061 935
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 20 518 413 19 350 798 14 640 266 40 037 010
支付其他与经营活动有关的现金 45 135 424 29 651 028 18 374 432 117 756 674
经营活动现金流出小计 909 508 354 676 172 005 335 541 748 1 218 539 441
经营活动产生的现金流量净额 -217 216 646 -284 101 310 -192 090 515 -174 415 278
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 99 901 99 901 99 901 13 383 813
投资活动现金流入小计 99 901 99 901 99 901 13 383 813
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41 481 557 41 343 268 6 714 031 115 892 323
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 54 174 870 3 474 870 3 474 870 15 265 800
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 59 500 000
投资活动产生的现金流出小计 95 656 427 44 818 138 10 188 901 190 658 123
投资活动产生的现金流量净额 -95 556 526 -44 718 237 -10 089 000 -177 274 310
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 993 050 3 993 050 0 4 000 000
取得借款收到的现金 394 500 000 235 190 663 160 000 000 820 082 750
收到其他与筹资活动有关的现金 45 000 000 45 000 000 0 40 000 000
筹资活动现金流入小计 443 493 050 284 183 713 160 000 000 864 082 750
偿还债务支付的现金 310 000 000 110 000 000 0 401 876 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51 179 795 24 390 280 9 261 117 35 989 410
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 45 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 361 179 795 134 390 280 9 261 117 482 865 410
筹资活动产生的现金流量净额 82 313 255 149 793 433 150 738 883 381 217 340
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -6 120 -11 000 -108 246 387 090
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -230 466 038 -179 037 114 -51 548 878 29 914 842
期初现金及现金等价物余额 358 713 281 358 713 281 358 713 281 327 797 913
期末现金及现金等价物余额 128 247 243 179 676 167 307 164 403 357 712 756
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 60 755 065 0 174 423 909
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 23 634 887 0 21 380 195
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 163 796 0 1 854 833
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 149 072 0 261 967
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 9 930 0 102 060
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 22 892 385 0 49 690 253
投资损失(减收益) 0 -164 277 0 -1 901 241
递延所得税资产减少 0 -2 876 257 0 -4 272 762
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -355 029 205 0 -234 850 943
经营性应收项目的减少(减增加) 0 23 992 936 0 -332 339 471
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -58 629 641 0 151 011 795
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 224 127
经营活动产生的现金流量净额 0 -284 101 310 0 -174 415 278
货币资金的期末余额 0 179 676 167 0 357 712 756
货币资金的期初余额 0 358 713 281 0 327 797 913
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -179 037 114 0 29 914 842