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2019年11月14日 星期四

五洋停车(300420)现金流量表

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五洋停车现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 385 286 393 243 523 228 119 361 114 492 334 361
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 852 060 1 852 060 1 453 078 2 682 280
收到其他与经营活动有关的现金 13 525 880 11 871 405 11 127 781 10 392 483
经营活动现金流入小计 400 664 333 257 246 694 131 941 973 505 409 123
购买商品、接受劳务支付的现金 281 693 833 180 153 029 83 605 430 307 771 391
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 72 602 123 44 298 582 22 952 325 81 571 205
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 46 018 184 32 959 135 16 154 855 48 015 689
支付其他与经营活动有关的现金 42 483 116 34 674 962 33 475 165 43 780 485
经营活动现金流出小计 442 797 257 292 085 708 156 187 774 481 138 770
经营活动产生的现金流量净额 -42 132 924 -34 839 015 -24 245 801 24 270 353
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 799 734 2 974 278 1 216 153 5 215 209
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 131 370 131 370 108 725 103 985
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 4 871 141
投资活动现金流入小计 3 931 104 3 105 648 1 324 878 10 190 335
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 823 129 4 539 948 1 018 411 12 130 813
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 9 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 196 750 001
支付其他与投资活动有关的现金 83 100 000 85 100 000 78 130 000 2 100 000
投资活动产生的现金流出小计 88 923 129 89 639 948 79 148 411 219 980 814
投资活动产生的现金流量净额 -84 992 025 -86 534 300 -77 823 533 -209 790 479
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 170 000 0 0 289 049 924
取得借款收到的现金 20 200 000 20 000 000 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 19 830 000 0 1 618 400
筹资活动现金流入小计 21 370 000 39 830 000 0 290 668 324
偿还债务支付的现金 8 200 000 8 000 000 8 000 000 79 700 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 360 927 110 891 54 109 7 294 331
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 242 616 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 8 560 927 8 110 891 8 296 725 86 994 331
筹资活动产生的现金流量净额 12 809 074 31 719 109 -8 296 725 203 673 993
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 112 598
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -114 315 875 -89 654 206 -110 366 058 18 266 465
期初现金及现金等价物余额 206 530 283 206 530 283 206 530 283 188 263 819
期末现金及现金等价物余额 92 214 408 116 876 078 96 164 225 206 530 283
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 41 681 564 0 70 944 305
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -637 452 0 26 802 087
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 413 059 0 14 912 621
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 491 561 0 4 932 712
长期待摊费用摊销 0 405 602 0 239 547
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 13 908 0 396 463
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 125 150 0 2 190 842
投资损失(减收益) 0 -2 336 410 0 -5 168 687
递延所得税资产减少 0 1 718 823 0 -4 842 758
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -9 159 816 0 42 672 950
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -56 941 588 0 -57 187 909
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -19 613 415 0 -70 705 096
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -916 725
经营活动产生的现金流量净额 0 -34 839 015 0 24 270 353
货币资金的期末余额 0 116 876 078 0 206 530 283
货币资金的期初余额 0 206 530 283 0 188 263 819
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -89 654 206 0 18 266 465