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2019年12月10日 星期二

苏试试验(300416)现金流量表

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苏试试验现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 453 502 653 234 711 534 161 628 446 62 178 228
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 18 098 104 7 829 484 5 345 530 3 039 324
经营活动现金流入小计 471 600 757 242 541 018 166 973 976 65 217 552
购买商品、接受劳务支付的现金 213 103 069 149 453 254 114 709 714 52 979 815
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 92 199 428 71 399 421 50 244 338 31 580 809
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 42 266 316 26 604 091 20 048 746 14 087 454
支付其他与经营活动有关的现金 66 147 298 37 601 608 31 827 556 15 257 767
经营活动现金流出小计 413 716 110 285 058 374 216 830 354 113 905 845
经营活动产生的现金流量净额 57 884 647 -42 517 356 -49 856 378 -48 688 293
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9 055 378 9 054 478 7 265 7 265
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 24 689 0 0 0
投资活动现金流入小计 9 080 067 9 054 478 7 265 7 265
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 93 964 596 60 014 514 45 131 765 24 749 491
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 82 000 000 24 190 000 0 5 985 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 175 964 596 84 204 514 45 131 765 30 734 491
投资活动产生的现金流量净额 -166 884 529 -75 150 037 -45 124 501 -30 727 226
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 18 564 667 18 564 667 18 564 667 15 616 667
取得借款收到的现金 193 000 000 165 000 000 95 000 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 211 564 667 183 564 667 113 564 667 15 616 667
偿还债务支付的现金 80 000 000 80 000 000 50 000 000 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17 569 439 15 813 102 14 537 392 712 313
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 97 569 439 95 813 102 64 537 392 712 313
筹资活动产生的现金流量净额 113 995 228 87 751 565 49 027 275 14 904 354
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -135 341 -63 819 -35 507 -3 576
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 4 860 005 -29 979 647 -45 989 112 -64 514 741
期初现金及现金等价物余额 134 189 306 134 189 306 134 189 306 134 189 306
期末现金及现金等价物余额 139 049 311 104 209 659 88 200 195 69 674 565
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 69 530 963 0 26 706 242 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 9 995 123 0 6 415 613 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 24 548 578 0 11 802 895 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 096 694 0 440 574 0
长期待摊费用摊销 6 983 608 0 2 842 104 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 402 427 0 182 862 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 4 995 714 0 1 451 633 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 -6 107 287 0 -1 372 215 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -46 718 663 0 -24 372 899 0
经营性应收项目的减少(减增加) -124 795 906 0 -80 729 174 0
经营性应付项目的增加(减减少) 117 953 395 0 6 775 988 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 57 884 647 0 -49 856 378 0
货币资金的期末余额 139 049 311 0 88 200 195 0
货币资金的期初余额 134 189 306 0 134 189 306 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 4 860 005 0 -45 989 112 0