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2020年05月26日 星期二

金盾股份(300411)现金流量表

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金盾股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 191 881 010 107 222 299 67 257 974 290 270 502
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 202 164 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 11 308 727 7 638 854 4 949 967 13 526 674
经营活动现金流入小计 203 391 901 114 861 153 72 207 941 303 797 176
购买商品、接受劳务支付的现金 176 566 058 80 500 756 47 043 967 167 716 426
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 22 487 226 13 355 888 8 632 211 26 852 288
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 23 042 910 18 498 245 6 651 556 27 920 574
支付其他与经营活动有关的现金 75 401 712 65 124 391 29 373 247 64 258 110
经营活动现金流出小计 297 497 906 177 479 280 91 700 980 286 747 398
经营活动产生的现金流量净额 -94 106 005 -62 618 127 -19 493 038 17 049 778
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 90 000 90 000 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 013 000
投资活动现金流入小计 90 000 90 000 0 1 013 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 201 024 1 545 990 674 325 7 860 417
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 000 000
投资活动产生的现金流出小计 4 201 024 1 545 990 674 325 8 860 417
投资活动产生的现金流量净额 -4 111 024 -1 455 990 -674 325 -7 847 417
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 446 000 0 0 0
取得借款收到的现金 157 000 000 120 000 000 20 000 000 100 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 157 446 000 120 000 000 20 000 000 100 000 000
偿还债务支付的现金 77 000 000 67 000 000 35 000 000 111 300 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11 085 199 9 623 996 683 345 11 801 409
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 941 828 3 762 297 300 000 400 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 92 027 026 80 386 293 35 983 345 123 501 409
筹资活动产生的现金流量净额 65 418 974 39 613 707 -15 983 345 -23 501 409
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -23 718 -4 652 0 5 578
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -32 821 773 -24 465 062 -36 150 709 -14 293 469
期初现金及现金等价物余额 49 185 203 49 185 203 49 185 203 63 478 673
期末现金及现金等价物余额 16 363 430 24 720 141 13 034 495 49 185 203
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 16 456 726 0 42 654 992
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 13 068 927 0 26 755 136
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 814 238 0 15 137 732
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 303 285 0 606 571
长期待摊费用摊销 0 35 750 0 26 570
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 628 648 0 3 763 628
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -1 837 731 0 -3 918 041
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -8 558 544 0 -13 803 084
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -108 690 646 0 -71 759 119
经营性应付项目的增加(减减少) 0 17 161 219 0 17 585 394
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -62 618 127 0 17 049 778
货币资金的期末余额 0 24 720 141 0 49 185 203
货币资金的期初余额 0 49 185 203 0 63 478 673
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -24 465 062 0 -14 293 469