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2020年02月20日 星期四

正业科技(300410)现金流量表

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正业科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 650 115 057 396 822 710 148 664 277 594 636 632
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 669 067 1 529 590 2 647 523 0
收到其他与经营活动有关的现金 44 057 016 13 666 778 3 122 746 6 870 079
经营活动现金流入小计 700 841 140 412 019 078 154 434 547 601 506 711
购买商品、接受劳务支付的现金 453 297 032 244 829 063 78 663 349 349 210 874
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 138 317 417 83 632 135 37 269 631 95 869 691
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 67 485 797 38 069 037 15 683 817 49 384 992
支付其他与经营活动有关的现金 67 715 860 37 510 900 18 147 853 55 596 812
经营活动现金流出小计 726 816 106 404 041 135 149 764 649 550 062 369
经营活动产生的现金流量净额 -25 974 966 7 977 944 4 669 898 51 444 342
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 210 431
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 313 950 154 000 0 15 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 6 480 560
投资活动现金流入小计 313 950 154 000 0 6 705 991
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 70 316 171 20 684 528 4 085 218 18 956 118
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 57 624 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 130 755 668 130 755 668 130 755 668 262 271 456
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 201 071 839 151 440 196 134 840 886 338 851 574
投资活动产生的现金流量净额 -200 757 889 -151 286 196 -134 840 886 -332 145 583
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 240 419 960 240 419 960 242 999 960 306 689 973
取得借款收到的现金 144 340 691 71 232 616 18 000 000 64 436 010
收到其他与筹资活动有关的现金 21 096 285 15 096 285 10 048 491 8 582 047
筹资活动现金流入小计 405 856 937 326 748 862 271 048 452 379 708 029
偿还债务支付的现金 72 579 555 45 210 000 12 284 555 83 533 145
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16 037 829 15 169 638 557 804 9 379 564
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 42 616 622 62 640 618 9 375 791 20 197 254
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 131 234 006 123 020 256 22 218 150 113 109 963
筹资活动产生的现金流量净额 274 622 931 203 728 605 248 830 302 266 598 066
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -326 761 -190 656 -40 396 291 943
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 47 563 315 60 229 697 118 618 917 -13 811 233
期初现金及现金等价物余额 117 882 590 117 882 590 117 882 590 131 693 823
期末现金及现金等价物余额 165 445 904 178 112 287 236 501 507 117 882 590
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 81 712 512 0 72 836 505
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 466 978 0 6 382 533
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 377 421 0 11 070 583
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 997 235 0 3 102 820
长期待摊费用摊销 0 1 145 262 0 1 266 726
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -13 349 0 -89 674
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 793 240 0 3 316 854
投资损失(减收益) 0 -1 531 245 0 -16 865 835
递延所得税资产减少 0 -3 380 658 0 -15 407 826
递延所得税负债增加 0 1 709 534 0 2 405 714
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -117 805 953 0 -133 767 434
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -136 402 000 0 -122 680 747
经营性应付项目的增加(减减少) 0 162 908 965 0 239 874 123
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 7 977 944 0 51 444 342
货币资金的期末余额 0 178 112 287 0 117 882 590
货币资金的期初余额 0 117 882 590 0 131 693 823
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 60 229 697 0 -13 811 233