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2020年01月29日 星期三

凯发电气(300407)现金流量表

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凯发电气现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 994 421 617 615 220 453 287 930 076 816 994 612
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 656 817 18 538 299 3 663 939 6 033 289
收到其他与经营活动有关的现金 14 101 530 4 315 404 2 174 401 17 253 558
经营活动现金流入小计 1 013 179 964 638 074 156 293 768 417 840 281 459
购买商品、接受劳务支付的现金 707 488 063 464 510 502 232 781 713 457 408 590
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 372 032 224 249 621 892 121 284 015 181 331 371
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 14 142 506 30 714 480 21 345 514 40 016 565
支付其他与经营活动有关的现金 107 070 050 84 465 771 35 599 173 286 809 561
经营活动现金流出小计 1 200 732 843 829 312 645 411 010 414 965 566 087
经营活动产生的现金流量净额 -187 552 880 -191 238 488 -117 241 998 -125 284 628
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 177 784 177 784 0 2 046 295
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 69 231 67 681 32 081 428 292
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 35 000 000 35 000 000 0 45 000 000
投资活动现金流入小计 35 247 016 35 245 466 32 081 47 474 587
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42 718 731 21 466 954 11 453 667 17 041 341
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 24 360 212
支付其他与投资活动有关的现金 35 000 000 35 000 000 0 64 150 701
投资活动产生的现金流出小计 77 718 731 56 466 954 11 453 667 105 552 254
投资活动产生的现金流量净额 -42 471 716 -21 221 489 -11 421 586 -58 077 667
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 32 235 000 32 235 000 0 1 056 000
取得借款收到的现金 256 000 000 194 000 000 181 000 000 197 975 054
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 288 235 000 226 235 000 181 000 000 199 031 054
偿还债务支付的现金 104 640 634 34 640 634 31 700 000 3 910 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15 459 725 5 798 708 2 359 700 15 638 048
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 3 328 895
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 120 100 359 40 439 341 34 059 700 22 876 943
筹资活动产生的现金流量净额 168 134 641 185 795 659 146 940 300 176 154 111
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 10 798 464 7 773 691 1 298 898 -1 486 012
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -51 091 490 -18 890 628 19 575 614 -8 694 197
期初现金及现金等价物余额 280 482 261 280 482 261 280 482 261 289 176 458
期末现金及现金等价物余额 229 390 770 261 591 633 300 057 875 280 482 261
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -19 400 003 0 122 193 221
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 7 990 086 0 10 799 079
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 16 628 163 0 17 804 613
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 631 054 0 1 856 700
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 166 200 0 -4 910
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 6 083 836 0 3 422 217
投资损失(减收益) 0 -177 784 0 -5 293 841
递延所得税资产减少 0 73 420 0 -2 247 707
递延所得税负债增加 0 -282 336 0 -261 511
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -92 541 736 0 -36 961 495
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -78 522 989 0 -147 729 566
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -32 886 400 0 -31 228 521
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -57 632 905
经营活动产生的现金流量净额 0 -191 238 488 0 -125 284 628
货币资金的期末余额 0 261 591 633 0 280 482 261
货币资金的期初余额 0 280 482 261 0 164 176 458
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 125 000 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -18 890 628 0 -8 694 197