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2020年02月16日 星期天

博济医药(300404)现金流量表

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博济医药现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 98 017 965 52 514 935 21 402 970 76 621 462
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 9 260 971 4 909 524 2 854 524 9 428 290
经营活动现金流入小计 107 278 936 57 424 460 24 257 494 86 049 751
购买商品、接受劳务支付的现金 47 988 955 26 490 468 12 764 033 58 602 523
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 37 740 674 23 308 977 11 401 619 43 631 978
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 3 132 967 2 525 807 542 825 5 851 464
支付其他与经营活动有关的现金 15 555 609 8 731 674 5 395 180 12 201 101
经营活动现金流出小计 104 418 206 61 056 926 30 103 657 120 287 066
经营活动产生的现金流量净额 2 860 730 -3 632 466 -5 846 163 -34 237 315
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 60 000 000 27 000 000 50 000 000 112 800 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 70 662 133 996 70 662 3 090 568
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 60 070 662 27 133 996 50 070 662 115 890 568
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46 176 759 29 293 415 11 041 865 78 172 843
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 4 300 000 0 27 750 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 46 176 759 33 593 415 11 041 865 105 922 843
投资活动产生的现金流量净额 13 893 903 -6 459 420 39 028 798 9 967 725
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 24 533 370 24 978 370 0 1 800 000
取得借款收到的现金 7 000 000 7 000 000 2 000 000 270 300
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 31 533 370 31 978 370 2 000 000 2 070 300
偿还债务支付的现金 270 300 270 300 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 144 831 63 124 0 6 668 372
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 415 131 333 424 0 6 668 372
筹资活动产生的现金流量净额 31 118 239 31 644 946 2 000 000 -4 598 072
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 47 872 872 21 553 060 35 182 635 -28 867 662
期初现金及现金等价物余额 105 145 359 104 145 359 104 145 359 133 013 021
期末现金及现金等价物余额 153 018 231 125 698 420 139 327 994 104 145 359
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 121 109 0 2 024 653
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 976 155 0 11 310 706
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 011 688 0 4 180 173
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 371 007 0 741 045
长期待摊费用摊销 0 198 418 0 95 319
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 1 372
投资损失(减收益) 0 -70 662 0 -3 090 568
递延所得税资产减少 0 -1 541 430 0 -2 704 368
递延所得税负债增加 0 830 503 0 445 993
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -5 410 694 0 -25 738 315
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -13 055 317 0 -17 223 040
经营性应付项目的增加(减减少) 0 8 311 757 0 -2 530 285
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -375 000 0 -1 750 000
经营活动产生的现金流量净额 0 -3 632 466 0 -34 237 315
货币资金的期末余额 0 125 698 420 0 104 145 359
货币资金的期初余额 0 104 145 359 0 133 013 021
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 21 553 060 0 -28 867 662