宝色股份(300402)现金流量表

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宝色股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 199 081 575 90 249 857 44 324 177 243 084 223
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 520 183 0 0 1 136 045
收到其他与经营活动有关的现金 37 445 392 24 462 242 12 314 786 47 880 166
经营活动现金流入小计 243 047 150 114 712 100 56 638 963 292 100 434
购买商品、接受劳务支付的现金 128 008 783 62 099 908 30 403 860 200 631 863
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 54 994 384 39 534 263 24 118 496 91 393 293
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 9 238 280 4 348 176 2 678 807 28 640 809
支付其他与经营活动有关的现金 25 251 715 14 256 178 4 820 777 37 888 290
经营活动现金流出小计 217 493 161 120 238 525 62 021 939 358 554 255
经营活动产生的现金流量净额 25 553 989 -5 526 425 -5 382 976 -66 453 821
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 29 162 192 3 747 583 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 30 000 000 30 000 000 30 000 000 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 59 162 192 33 747 583 30 000 000 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19 871 733 19 724 833 19 412 785 19 932 031
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 2 408 281
投资活动产生的现金流出小计 19 871 733 19 724 833 19 412 785 22 340 311
投资活动产生的现金流量净额 39 290 459 14 022 750 10 587 215 -22 340 311
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 199 925 940 154 925 940 34 925 940 252 009 317
收到其他与筹资活动有关的现金 56 667 377 31 597 612 8 313 946 118 940 701
筹资活动现金流入小计 256 593 317 186 523 552 43 239 886 370 950 018
偿还债务支付的现金 239 923 727 174 945 626 65 021 683 262 011 530
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10 320 424 6 898 815 3 366 751 20 264 400
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 63 138 576 39 398 436 20 695 348 76 286 885
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 313 382 727 221 242 878 89 083 782 358 562 815
筹资活动产生的现金流量净额 -56 789 411 -34 719 326 -45 843 896 12 387 202
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -114 468 80 070 -120 957 525 499
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 7 940 570 -26 142 931 -40 760 615 -75 841 853
期初现金及现金等价物余额 57 136 134 57 136 134 57 136 134 133 017 565
期末现金及现金等价物余额 65 076 704 30 993 203 16 375 519 57 136 134
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 562 374 0 -99 615 084
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -461 972 0 22 859 258
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 241 823 0 21 182 752
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 800 869 0 2 204 471
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 7 355 715 0 18 163 648
投资损失(减收益) 0 0 0 -14 349 018
递延所得税资产减少 0 -1 020 692 0 -3 428 889
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -80 435 436 0 -156 595 819
经营性应收项目的减少(减增加) 0 58 430 894 0 66 884 144
经营性应付项目的增加(减减少) 0 0 0 76 240 715
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -5 526 425 0 -66 453 821
货币资金的期末余额 0 30 993 203 0 57 136 134
货币资金的期初余额 0 57 136 134 0 133 017 565
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -26 142 931 0 -75 881 431