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2019年09月23日 星期一

京天利(300399)现金流量表

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京天利现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 232 142 204 158 569 462 62 134 274 308 703 791
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 261 558 513 189 46 576 400 002
收到其他与经营活动有关的现金 116 495 846 77 192 567 45 568 850 96 484 218
经营活动现金流入小计 348 899 608 236 275 217 107 749 699 405 588 010
购买商品、接受劳务支付的现金 140 723 349 93 546 328 45 461 624 166 359 637
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 59 037 211 37 861 722 17 599 087 62 843 289
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 11 295 971 9 771 157 3 552 149 22 579 349
支付其他与经营活动有关的现金 155 514 726 106 325 996 60 041 171 121 869 907
经营活动现金流出小计 366 571 257 247 505 202 126 654 031 373 652 183
经营活动产生的现金流量净额 -17 671 649 -11 229 985 -18 904 332 31 935 828
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 192 500 000 123 500 000 65 500 000 491 500 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 7 129 860 5 397 301 1 030 519 8 200 791
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 000 000 1 000 000 0 105 300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 200 629 860 129 897 301 66 530 519 499 806 091
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 370 458 317 664 177 387 1 356 607
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 182 000 000 121 000 000 42 000 000 550 840 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 1 076 927
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 182 370 458 121 317 664 42 177 387 553 273 535
投资活动产生的现金流量净额 18 259 402 8 579 637 24 353 132 -53 467 444
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 1 400 000
取得借款收到的现金 0 0 0 8 237 302
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 9 637 302
偿还债务支付的现金 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 237 302
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 089 992 5 778 601 10 102 6 603 994
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 10 089 992 9 778 601 4 010 102 10 841 296
筹资活动产生的现金流量净额 -10 089 992 -9 778 601 -4 010 102 -1 203 994
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -9 502 239 -12 428 949 1 438 698 -22 735 610
期初现金及现金等价物余额 104 863 083 104 863 083 104 863 083 127 598 692
期末现金及现金等价物余额 95 360 843 92 434 134 106 301 781 104 863 083
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -1 430 301 0 15 781 058
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 093 650 0 623 420
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 471 019 0 3 032 890
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 981 205 0 3 144 903
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -405 452 0 32 365
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 80 102 0 220 529
投资损失(减收益) 0 -5 469 282 0 -6 435 658
递延所得税资产减少 0 -4 553 244 0 -2 150 152
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 286 545 0 2 621 337
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -25 502 445 0 -6 384 838
经营性应付项目的增加(减减少) 0 23 791 307 0 517 814
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 20 932 160
经营活动产生的现金流量净额 0 -11 229 985 0 31 935 828
货币资金的期末余额 0 92 434 134 0 104 863 083
货币资金的期初余额 0 104 863 083 0 127 598 692
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -12 428 949 0 -22 735 610