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2019年09月16日 星期一

飞凯材料(300398)现金流量表

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飞凯材料现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 884 669 554 538 311 553 291 572 736 130 922 369
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 25 625 698 4 582 712 1 446 682 186 734
经营活动现金流入小计 910 295 252 542 894 265 293 019 418 131 109 104
购买商品、接受劳务支付的现金 494 797 796 307 838 887 164 936 494 92 002 556
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 108 983 877 56 565 154 33 562 727 16 185 446
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 78 980 726 22 958 173 7 672 437 1 686 046
支付其他与经营活动有关的现金 109 243 280 74 819 434 40 800 759 10 611 002
经营活动现金流出小计 792 005 678 462 181 649 246 972 418 120 485 049
经营活动产生的现金流量净额 118 289 574 80 712 616 46 047 000 10 624 054
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 5 000 000 5 479 685 5 479 685 6 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 598 250 2 446 361 1 000 000 325 927
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20 795 18 005 2 430 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 235 865 725 294 872 615 120 000 000 80 000 000
投资活动现金流入小计 243 484 770 302 816 666 126 482 115 86 325 927
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 238 569 637 159 530 831 105 666 257 52 025 323
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 469 052 791 0 0 51 142 166
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 136 333 888 51 142 166 0
支付其他与投资活动有关的现金 150 901 073 110 000 000 80 000 000 40 000 000
投资活动产生的现金流出小计 858 523 501 405 864 719 236 808 423 143 167 489
投资活动产生的现金流量净额 -615 038 731 -103 048 053 -110 326 308 -56 841 562
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 464 834 960 457 448 000 0 0
取得借款收到的现金 385 755 494 351 478 249 175 720 048 55 178 000
收到其他与筹资活动有关的现金 78 377 167 0 0 0
筹资活动现金流入小计 928 967 621 808 926 249 175 720 048 55 178 000
偿还债务支付的现金 313 385 767 216 677 941 126 253 532 42 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24 953 958 19 959 641 10 203 806 6 919 319
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 368 000 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 338 707 725 236 637 582 136 457 338 48 919 319
筹资活动产生的现金流量净额 590 259 896 572 288 667 39 262 710 6 258 681
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 414 319 -1 184 987 -66 541 33 180
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 91 096 420 548 768 244 -25 083 140 -39 925 646
期初现金及现金等价物余额 161 403 844 161 403 844 161 403 844 161 403 844
期末现金及现金等价物余额 252 500 264 710 172 088 136 320 704 121 478 197
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 87 839 910 0 25 318 152 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 18 751 992 0 843 716 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 38 475 867 0 15 508 180 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 804 150 0 1 418 682 0
长期待摊费用摊销 530 886 0 319 144 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 340 725 0 100 022 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 18 308 204 0 4 919 061 0
投资损失(减收益) -3 598 250 0 -1 000 000 0
递延所得税资产减少 -11 171 723 0 -688 601 0
递延所得税负债增加 -1 908 419 0 -181 092 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -21 551 124 0 1 517 111 0
经营性应收项目的减少(减增加) -101 394 923 0 -4 314 271 0
经营性应付项目的增加(减减少) 88 060 381 0 2 286 895 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -198 101 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 118 289 574 0 46 047 000 0
货币资金的期末余额 252 500 264 0 136 320 704 0
货币资金的期初余额 161 403 844 0 161 403 844 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 91 096 420 0 -25 083 140 0