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2019年12月05日 星期四

腾信股份(300392)现金流量表

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腾信股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 244 517 584 790 595 610 319 699 253 1 409 454 294
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 145 144 873 128 905 347 10 288 485 552 592 660
经营活动现金流入小计 1 389 662 457 919 500 957 329 987 738 1 962 046 954
购买商品、接受劳务支付的现金 1 179 795 072 717 916 622 277 276 348 1 153 858 299
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 53 295 248 41 433 738 20 955 865 83 724 069
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 15 241 983 8 319 153 4 571 094 47 690 314
支付其他与经营活动有关的现金 179 637 643 155 469 368 13 880 636 682 289 436
经营活动现金流出小计 1 427 969 946 923 138 882 316 683 944 1 967 562 117
经营活动产生的现金流量净额 -38 307 489 -3 637 925 13 303 794 -5 515 163
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 337 879 1 337 879 0 503 166
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 275 900 62 000 62 000 78 600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 161 000 000 161 000 000 0 210 300 000
投资活动现金流入小计 162 613 779 162 399 879 62 000 210 881 766
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10 662 162 9 741 306 83 524 100 963 426
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 33 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 64 000 000 64 000 000 0 307 139 015
投资活动产生的现金流出小计 74 662 162 73 741 306 83 524 441 102 441
投资活动产生的现金流量净额 87 951 616 88 658 572 -21 524 -230 220 676
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 2 000 000
取得借款收到的现金 220 000 000 160 000 000 0 330 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 84 600 000
筹资活动现金流入小计 220 000 000 160 000 000 0 416 600 000
偿还债务支付的现金 226 409 174 178 449 539 0 190 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24 655 999 17 547 111 9 335 981 34 391 031
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 93 300 100
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 251 065 174 195 996 650 9 335 981 317 691 131
筹资活动产生的现金流量净额 -31 065 174 -35 996 650 -9 335 981 98 908 869
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 18 578 954 49 023 997 3 946 289 -136 826 969
期初现金及现金等价物余额 78 074 046 78 074 046 78 074 046 214 901 015
期末现金及现金等价物余额 96 653 000 127 098 043 82 020 335 78 074 046
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 6 018 456 0 -266 306 538
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 352 531 0 186 339 237
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 918 312 0 7 693 603
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 429 995 0 2 201 179
长期待摊费用摊销 0 2 498 380 0 7 983 220
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 19 914 0 56 656
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 19 193 603 0 15 297 505
投资损失(减收益) 0 744 797 0 -2 265 969
递延所得税资产减少 0 95 382 0 -41 221 013
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 90 772 567 0 -245 185 572
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -128 976 800 0 329 892 528
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -3 637 925 0 -5 515 163
货币资金的期末余额 0 127 098 043 0 78 074 046
货币资金的期初余额 0 78 074 046 0 214 901 015
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 49 023 997 0 -136 826 969