新闻源 财富源

2020年05月28日 星期四

康跃科技(300391)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

康跃科技现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 387 151 336 252 888 062 40 168 605 106 734 620
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 133 356 1 642 292 697 680 6 548 898
收到其他与经营活动有关的现金 4 231 350 3 585 918 2 420 510 9 849 456
经营活动现金流入小计 393 516 042 258 116 272 43 286 795 123 132 975
购买商品、接受劳务支付的现金 268 954 810 176 338 072 6 426 820 55 492 809
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 57 033 904 36 809 610 15 045 219 52 973 760
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 19 891 089 12 475 493 5 152 369 11 616 227
支付其他与经营活动有关的现金 34 143 981 19 735 230 11 362 271 21 056 311
经营活动现金流出小计 380 023 784 245 358 405 37 986 679 141 139 107
经营活动产生的现金流量净额 13 492 258 12 757 867 5 300 117 -18 006 133
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 224 000 1 224 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 200 000 200 000 0 4 737 645
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 424 000 1 424 000 0 4 737 645
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 845 910 1 773 451 1 359 913 13 814 756
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 67 707 2 275 000 0
投资活动产生的现金流出小计 2 845 910 1 841 158 3 634 913 13 814 756
投资活动产生的现金流量净额 -1 421 910 -417 158 -3 634 913 -9 077 111
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 89 855 887 69 855 887 0 211 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 89 855 887 69 855 887 0 211 500 000
偿还债务支付的现金 108 750 000 82 500 000 6 250 000 206 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10 748 736 7 495 943 4 266 749 14 833 524
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 8 319 169 0 1 281 781
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 119 498 736 98 315 112 10 516 749 222 615 305
筹资活动产生的现金流量净额 -29 642 849 -28 459 226 -10 516 749 -11 115 305
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 637 129 -707 573 -37 126 208 251
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -19 209 630 -16 826 089 -8 888 671 -37 990 298
期初现金及现金等价物余额 112 875 494 112 591 467 66 627 310 104 617 608
期末现金及现金等价物余额 93 665 864 95 765 378 57 738 639 66 627 310
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 31 958 891 0 2 300 141
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -4 564 594 0 1 644 527
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 14 513 392 0 23 979 263
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 510 960 0 2 177 659
长期待摊费用摊销 0 3 773 086 0 6 477 421
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 75 836 0 -762 731
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 6 168 117 0 11 291 774
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -781 249 0 -3 014 737
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 200 918 0 -5 742 737
经营性应收项目的减少(减增加) 0 172 345 788 0 -67 430 694
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -212 443 280 0 11 073 981
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 12 757 867 0 -18 006 133
货币资金的期末余额 0 95 765 378 0 66 627 310
货币资金的期初余额 0 112 591 467 0 104 617 608
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -16 826 089 0 -37 990 298