天华超净(300390)现金流量表

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天华超净现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 534 266 610 341 762 643 174 313 280 647 292 874
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 706 388 2 480 105 1 391 404 5 677 333
收到其他与经营活动有关的现金 1 909 287 1 553 509 1 487 574 4 143 743
经营活动现金流入小计 539 882 285 345 796 257 177 192 258 657 113 950
购买商品、接受劳务支付的现金 360 408 486 225 338 878 131 742 646 444 251 967
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 99 240 160 72 162 086 35 045 824 120 467 633
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 28 632 694 20 088 471 8 178 343 29 356 649
支付其他与经营活动有关的现金 21 775 797 16 254 814 6 077 832 41 096 617
经营活动现金流出小计 510 057 137 333 844 248 181 044 645 635 172 866
经营活动产生的现金流量净额 29 825 148 11 952 009 -3 852 387 21 941 084
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 18 850 000 16 850 000 500 000 34 640 320
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 174 874 77 286 3 705 126 144
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 123 850 115 422 108 600 504 359
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2 090 000 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 279 464 126 899 32 049 665 311
投资活动现金流入小计 21 518 188 17 169 607 644 355 35 936 134
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41 775 564 25 136 656 20 335 656 60 378 005
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 27 437 000 18 487 000 1 130 000 33 153 670
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 5 622 587
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 69 212 564 43 623 656 21 465 656 99 154 263
投资活动产生的现金流量净额 -47 694 376 -26 454 049 -20 821 301 -63 218 129
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 61 300
取得借款收到的现金 18 000 000 3 000 000 3 000 000 37 698 624
收到其他与筹资活动有关的现金 1 661 400 1 661 400 0 0
筹资活动现金流入小计 19 661 400 4 661 400 3 000 000 37 759 924
偿还债务支付的现金 18 000 000 4 698 624 4 698 624 11 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 985 773 1 653 093 541 829 28 181 545
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 19 985 773 6 351 717 5 240 453 39 181 545
筹资活动产生的现金流量净额 -324 373 -1 690 317 -2 240 453 -1 421 621
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 896 468 -1 432 865 -284 424 2 766 804
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -21 090 069 -17 625 221 -27 198 565 -39 931 861
期初现金及现金等价物余额 106 713 042 106 713 042 106 713 042 146 644 904
期末现金及现金等价物余额 85 622 973 89 087 821 79 514 477 106 713 042
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 13 869 925 0 17 595 719
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 461 428 0 18 459 242
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 17 810 662 0 31 763 267
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 519 615 0 3 039 229
长期待摊费用摊销 0 3 094 496 0 3 517 721
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 77 949 0 971 786
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -1 338 150
财务费用 0 262 086 0 -2 776 464
投资损失(减收益) 0 -53 333 0 1 606 406
递延所得税资产减少 0 -413 728 0 -2 660 213
递延所得税负债增加 0 -310 910 0 -681 039
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -2 335 104 0 -28 562 566
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -12 977 489 0 -33 287 594
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -10 053 588 0 14 293 741
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 11 952 009 0 21 941 084
货币资金的期末余额 0 89 087 821 0 106 713 042
货币资金的期初余额 0 106 713 042 0 146 644 904
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -17 625 221 0 -39 931 861