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2019年12月06日 星期五

飞天诚信(300386)现金流量表

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飞天诚信现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 669 152 856 415 896 044 131 742 819 1 037 256 713
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 18 174 921 8 889 737 4 923 569 41 141 552
收到其他与经营活动有关的现金 23 381 799 8 390 667 4 678 511 75 426 967
经营活动现金流入小计 710 709 576 433 176 448 141 344 899 1 153 825 232
购买商品、接受劳务支付的现金 595 909 034 419 983 853 197 215 478 678 804 842
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 147 045 700 98 608 389 46 558 573 178 031 738
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 60 744 561 45 552 168 23 531 489 75 291 160
支付其他与经营活动有关的现金 91 144 675 61 649 630 30 868 853 122 866 773
经营活动现金流出小计 894 843 971 625 794 040 298 174 393 1 054 994 513
经营活动产生的现金流量净额 -184 134 395 -192 617 592 -156 829 494 98 830 719
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 783 000 000 1 128 000 000 560 000 000 949 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 19 012 319 12 119 638 6 516 395 10 491 166
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 90 117
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 802 012 319 1 140 119 638 566 516 395 959 581 283
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 642 580 2 411 026 1 327 615 15 978 548
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 019 000 000 1 319 000 000 664 000 000 714 300 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 76 553 813 76 553 813 36 758 813 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 099 196 393 1 397 964 840 702 086 428 730 278 548
投资活动产生的现金流量净额 -297 184 074 -257 845 201 -135 570 032 229 302 735
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 1 000 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 1 000 000
偿还债务支付的现金 1 000 000 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41 845 424 41 832 989 14 452 50 165 280
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 118 036 118 036 0 359 518
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 42 963 460 41 951 025 14 452 50 524 798
筹资活动产生的现金流量净额 -42 963 460 -41 951 025 -14 452 -49 524 798
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 881 314 -1 028 379 -238 610 2 421 219
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -526 163 243 -493 442 197 -292 652 588 281 029 875
期初现金及现金等价物余额 802 274 633 802 274 633 802 274 633 521 244 758
期末现金及现金等价物余额 276 111 390 308 832 435 509 622 045 802 274 633
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 23 289 094 0 113 995 500
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 542 201 0 4 613 108
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 355 534 0 6 669 464
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 701 849 0 6 775 716
长期待摊费用摊销 0 1 585 079 0 2 585 880
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -18 351
固定资产报废损失 0 5 299 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 971 407 0 -2 421 219
投资损失(减收益) 0 -13 475 040 0 -9 425 140
递延所得税资产减少 0 -174 358 0 -1 311 229
递延所得税负债增加 0 -966 231 0 -955 433
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -107 725 391 0 -79 257 526
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -54 303 102 0 62 099 661
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -56 423 933 0 -4 519 712
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -192 617 592 0 98 830 719
货币资金的期末余额 0 308 832 435 0 802 274 633
货币资金的期初余额 0 802 274 633 0 521 244 758
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -493 442 197 0 281 029 875