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2020年01月17日 星期五

雪浪环境(300385)现金流量表

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雪浪环境现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 679 132 861 414 928 471 207 806 423 793 283 876
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 381 270 2 354 140 1 795 446 3 132 462
收到其他与经营活动有关的现金 17 067 886 7 681 453 8 593 634 9 723 482
经营活动现金流入小计 698 582 016 424 964 063 218 195 503 806 139 820
购买商品、接受劳务支付的现金 539 969 745 366 413 665 205 710 893 652 074 470
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 44 048 921 34 518 307 23 483 053 58 982 869
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 67 704 864 47 105 693 24 902 522 66 612 470
支付其他与经营活动有关的现金 52 518 966 37 097 235 27 531 496 46 754 298
经营活动现金流出小计 704 242 495 485 134 900 281 627 965 824 424 107
经营活动产生的现金流量净额 -5 660 479 -60 170 837 -63 432 462 -18 284 288
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15 480 15 480 15 689 30 517 078
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 40 096 258
收到其他与投资活动有关的现金 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
投资活动现金流入小计 5 015 480 5 015 480 5 015 689 70 613 336
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27 527 463 22 582 291 28 915 048 87 682 057
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 62 000 000 32 000 000 32 000 000 5 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 5 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 89 527 463 54 582 291 60 915 048 97 682 057
投资活动产生的现金流量净额 -84 511 983 -49 566 811 -55 899 358 -27 068 721
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 500 000 0 0 0
取得借款收到的现金 417 080 105 309 718 461 132 000 000 319 219 231
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 35 000 000
筹资活动现金流入小计 417 580 105 309 718 461 132 000 000 354 219 231
偿还债务支付的现金 313 212 365 210 911 330 93 266 233 188 006 649
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25 116 011 21 132 733 2 840 040 22 415 159
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 100 400 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 338 328 375 232 044 063 96 106 273 310 821 807
筹资活动产生的现金流量净额 79 251 729 77 674 397 35 893 727 43 397 423
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -10 920 733 -32 063 251 -83 438 093 -1 955 586
期初现金及现金等价物余额 120 118 252 120 118 252 120 118 252 122 073 838
期末现金及现金等价物余额 109 197 519 88 055 002 36 680 159 120 118 252
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 42 872 850 0 103 522 680
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 588 297 0 21 323 416
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 17 495 452 0 30 779 398
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 989 637 0 1 978 450
长期待摊费用摊销 0 1 352 240 0 1 102 762
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 3 306 0 545 819
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 6 374 518 0 12 464 418
投资损失(减收益) 0 0 0 -29 192 350
递延所得税资产减少 0 -481 493 0 -3 204 876
递延所得税负债增加 0 -602 362 0 -2 029 521
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -35 442 881 0 -65 540 682
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -126 547 554 0 -152 696 839
经营性应付项目的增加(减减少) 0 29 227 154 0 63 621 674
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -958 636
经营活动产生的现金流量净额 0 -60 170 837 0 -18 284 288
货币资金的期末余额 0 88 055 002 0 120 118 252
货币资金的期初余额 0 120 118 252 0 122 073 838
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -32 063 251 0 -1 955 586