新闻源 财富源

2019年10月18日 星期五

光环新网(300383)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

光环新网现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 609 075 282 1 543 783 792 544 515 573 2 031 626 532
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 168 010 887 111 655 305 53 859 369 267 413 811
经营活动现金流入小计 2 777 086 169 1 655 439 097 598 374 942 2 299 040 344
购买商品、接受劳务支付的现金 2 097 195 535 1 315 734 894 528 633 290 1 375 977 780
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 112 642 369 73 680 172 38 373 704 117 758 812
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 79 982 746 56 881 706 19 726 521 62 443 923
支付其他与经营活动有关的现金 235 809 831 183 054 095 63 260 745 263 343 746
经营活动现金流出小计 2 525 630 481 1 629 350 867 649 994 259 1 819 524 262
经营活动产生的现金流量净额 251 455 688 26 088 230 -51 619 317 479 516 082
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 4 744 846 000 3 317 008 000 1 510 910 000 2 247 190 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 41 244 258 30 724 397 8 488 619 10 731 852
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 96 291 96 291 96 291 485 215
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 4 786 186 549 3 347 828 688 1 519 494 910 2 258 407 067
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 659 784 266 494 762 924 312 460 301 678 249 447
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 338 436 000 2 896 436 000 1 290 500 000 3 829 600 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 15 388 757 15 388 757 15 388 757 890 574 969
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 5 013 609 022 3 406 587 680 1 618 349 057 5 398 424 416
投资活动产生的现金流量净额 -227 422 473 -58 758 992 -98 854 148 -3 140 017 349
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 2 881 499 576
取得借款收到的现金 677 431 161 492 750 035 60 582 167 289 188 211
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 6 426 095
筹资活动现金流入小计 677 431 161 492 750 035 60 582 167 3 177 113 882
偿还债务支付的现金 501 199 197 411 000 000 35 000 000 323 850 211
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 129 187 779 111 054 409 15 790 605 84 219 607
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 13 887 927 9 958 618 4 979 309 22 296 409
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 644 274 903 532 013 027 55 769 914 430 366 227
筹资活动产生的现金流量净额 33 156 258 -39 262 992 4 812 253 2 746 747 655
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 57 189 473 -71 933 755 -145 661 212 86 246 388
期初现金及现金等价物余额 264 654 042 264 654 042 264 654 042 178 407 654
期末现金及现金等价物余额 321 843 515 192 720 287 118 992 829 264 654 042
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 209 168 943 0 331 213 424
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 963 450 0 2 074 620
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 70 881 536 0 115 348 806
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 286 117 0 9 557 564
长期待摊费用摊销 0 6 136 553 0 10 656 692
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 814 203 0 941 499
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 34 696 281 0 68 810 253
投资损失(减收益) 0 -22 537 270 0 -20 479 085
递延所得税资产减少 0 -1 531 740 0 -1 303 535
递延所得税负债增加 0 101 326 0 1 049 478
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 179 106 0 -1 404 371
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -345 520 149 0 -162 536 892
经营性应付项目的增加(减减少) 0 64 449 873 0 125 587 628
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 26 088 230 0 479 516 082
货币资金的期末余额 0 192 720 287 0 264 654 042
货币资金的期初余额 0 264 654 042 0 178 407 654
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -71 933 755 0 86 246 388