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2019年10月19日 星期六

溢多利(300381)现金流量表

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溢多利现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 835 011 024 582 525 266 261 492 903 1 633 569 155
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 25 507 367 20 042 889 10 578 236 23 726 915
收到其他与经营活动有关的现金 131 934 995 71 146 048 6 020 597 46 849 676
经营活动现金流入小计 992 453 385 673 714 203 278 091 735 1 704 145 746
购买商品、接受劳务支付的现金 528 790 417 310 071 279 113 843 865 1 254 555 550
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 144 433 462 98 023 737 56 074 104 179 693 250
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 64 217 981 46 219 683 21 346 717 86 196 149
支付其他与经营活动有关的现金 152 635 739 115 806 022 72 601 383 227 828 511
经营活动现金流出小计 890 077 599 570 120 720 263 866 068 1 748 273 459
经营活动产生的现金流量净额 102 375 787 103 593 483 14 225 667 -44 127 714
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 5 000 000 5 000 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 88 047
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11 180 8 934 8 934 19 596
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 27 000 0 0 980 000
投资活动现金流入小计 5 038 180 5 008 934 8 934 1 087 643
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 267 391 152 235 036 079 125 244 693 338 370 397
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 5 696 397 5 696 397 58 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 16 155 892 10 000 000 0 80 137 482
支付其他与投资活动有关的现金 339 582 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 283 886 626 250 732 476 130 941 091 476 507 879
投资活动产生的现金流量净额 -278 848 446 -245 723 542 -130 932 156 -475 420 236
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 504 000 000
取得借款收到的现金 592 298 357 352 958 314 174 957 884 703 127 518
收到其他与筹资活动有关的现金 92 003 052 38 900 000 38 068 052 5 580 000
筹资活动现金流入小计 684 301 410 391 858 314 213 025 936 1 212 707 519
偿还债务支付的现金 377 917 740 268 917 740 77 452 632 572 055 920
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56 804 914 47 194 543 10 544 037 53 290 829
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 81 757 431 19 752 790 3 151 092 2 549 013
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 516 480 085 335 865 073 91 147 761 627 895 761
筹资活动产生的现金流量净额 167 821 324 55 993 241 121 878 176 584 811 757
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -573 731 -683 076 -450 231 3 298 751
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -9 225 065 -86 819 895 4 721 455 68 562 558
期初现金及现金等价物余额 229 214 437 229 214 437 229 214 437 160 651 879
期末现金及现金等价物余额 219 989 372 142 394 542 233 935 892 229 214 437
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 26 839 040 0 145 314 128
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 521 298 0 23 578 793
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 47 117 283 0 84 443 156
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 901 541 0 7 094 727
长期待摊费用摊销 0 3 060 405 0 4 652 679
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 700 185 0 333 972
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 23 270 026 0 40 644 886
投资损失(减收益) 0 0 0 -88 047
递延所得税资产减少 0 -2 601 278 0 -4 053 547
递延所得税负债增加 0 -869 710 0 -7 136 268
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -122 827 003 0 -177 170 447
经营性应收项目的减少(减增加) 0 64 426 983 0 -110 164 224
经营性应付项目的增加(减减少) 0 55 054 713 0 -51 577 523
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 103 593 483 0 -44 127 714
货币资金的期末余额 0 142 394 542 0 229 214 437
货币资金的期初余额 0 229 214 437 0 160 651 879
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -86 819 895 0 68 562 558