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2020年02月26日 星期三

安硕信息(300380)现金流量表

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安硕信息现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 228 471 861 126 754 255 40 398 897 411 682 041
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 631 155 513 218 314 543 1 728 027
收到其他与经营活动有关的现金 13 707 410 7 324 728 3 944 882 13 742 806
经营活动现金流入小计 242 810 426 134 592 201 44 658 323 427 152 874
购买商品、接受劳务支付的现金 27 040 416 15 591 538 5 106 764 21 894 084
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 321 650 895 209 060 797 98 097 497 344 719 758
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 15 267 814 8 515 835 3 796 679 23 063 627
支付其他与经营活动有关的现金 35 305 610 26 125 100 19 711 162 47 083 868
经营活动现金流出小计 399 264 735 259 293 271 126 712 102 436 761 337
经营活动产生的现金流量净额 -156 454 309 -124 701 070 -82 053 779 -9 608 463
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 314 134 10 847 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 86 570
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 314 134 10 847 0 86 570
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 281 132 1 656 232 1 179 014 7 918 673
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 26 904 344 26 829 744 1 829 744 43 687 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 924 098
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 29 185 476 28 485 976 3 008 758 52 529 772
投资活动产生的现金流量净额 -28 871 342 -28 475 129 -3 008 758 -52 443 202
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 450 000 2 450 000 0 7 938 000
取得借款收到的现金 40 000 000 40 000 000 0 49 980 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 42 450 000 42 450 000 0 57 918 000
偿还债务支付的现金 49 980 000 49 980 000 20 000 000 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 024 431 570 060 402 158 14 545 945
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 51 004 431 50 550 060 20 402 158 14 545 945
筹资活动产生的现金流量净额 -8 554 431 -8 100 060 -20 402 158 43 372 055
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -193 880 081 -161 276 259 -105 464 695 -18 679 610
期初现金及现金等价物余额 268 884 369 268 884 369 268 884 369 287 563 979
期末现金及现金等价物余额 75 004 288 107 608 110 163 419 675 268 884 369
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -11 885 552 0 -22 018 650
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 888 573 0 20 287 497
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 167 296 0 6 067 337
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 488 409 0 1 099 039
长期待摊费用摊销 0 465 871 0 606 198
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 299 0 -8 519
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 868 377
投资损失(减收益) 0 1 315 868 0 1 359 180
递延所得税资产减少 0 -598 175 0 605 226
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -34 831 334 0 -35 429 345
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -73 225 456 0 -15 080 912
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -14 486 868 0 32 036 109
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -124 701 070 0 -9 608 463
货币资金的期末余额 0 107 608 110 0 268 884 369
货币资金的期初余额 0 268 884 369 0 287 563 979
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -161 276 259 0 -18 679 610