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2019年10月14日 星期一

东方通(300379)现金流量表

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东方通现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 183 026 216 127 567 643 53 101 719 371 461 482
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 20 071 599 10 149 531 2 250 019 32 584 270
收到其他与经营活动有关的现金 49 006 435 10 204 694 7 901 672 55 429 258
经营活动现金流入小计 252 104 250 147 921 868 63 253 411 459 475 010
购买商品、接受劳务支付的现金 55 806 313 38 348 791 23 935 779 48 601 702
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 73 983 939 52 120 210 31 471 230 102 774 166
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 31 182 411 22 126 336 15 372 641 67 112 252
支付其他与经营活动有关的现金 53 965 102 28 307 983 14 231 281 93 595 632
经营活动现金流出小计 214 937 765 140 903 320 85 010 932 312 083 752
经营活动产生的现金流量净额 37 166 485 7 018 549 -21 757 521 147 391 258
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 14 100 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 215 222
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 000 3 000 0 16 170
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 3 000 3 000 0 14 331 392
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 639 624 50 119 33 095 5 981 675
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 59 600 000 39 600 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 154 644 991 95 044 991 94 794 991 491 135 332
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 157 284 615 154 695 110 134 428 086 497 117 007
投资活动产生的现金流量净额 -157 281 615 -154 692 110 -134 428 086 -482 785 616
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 14 833 984 14 833 984 9 358 946 845 024 383
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 14 833 984 14 833 984 9 358 946 845 024 383
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27 703 171 27 703 171 0 14 402 538
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 472 562 472 562 221 135 21 006 698
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 28 175 733 28 175 733 221 135 35 409 235
筹资活动产生的现金流量净额 -13 341 749 -13 341 749 9 137 811 809 615 148
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -133 456 880 -161 015 311 -147 047 795 474 220 790
期初现金及现金等价物余额 655 699 374 659 833 752 659 833 752 181 478 584
期末现金及现金等价物余额 522 242 494 498 818 441 512 785 957 655 699 374
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 7 464 862 0 111 363 645
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 470 067 0 14 128 860
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 850 683 0 2 207 536
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 227 999 0 9 246 389
长期待摊费用摊销 0 291 661 0 1 401 510
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 427 0 1 290 047
固定资产报废损失 0 43 096 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 54 551 0 773
投资损失(减收益) 0 5 062 0 -197 236
递延所得税资产减少 0 -1 981 628 0 -223 856
递延所得税负债增加 0 0 0 -4 819
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -25 351 359 0 -4 035 372
经营性应收项目的减少(减增加) 0 3 380 459 0 8 754 256
经营性应付项目的增加(减减少) 0 11 562 669 0 3 459 525
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 7 018 549 0 147 391 258
货币资金的期末余额 0 498 562 446 0 655 699 374
货币资金的期初余额 0 659 577 757 0 181 478 584
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -161 015 311 0 474 220 790