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2020年01月28日 星期二

恒通科技(300374)现金流量表

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恒通科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 665 396 507 407 743 598 143 604 768 908 926 601
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 637 586 2 924 718 1 361 857 3 374 081
收到其他与经营活动有关的现金 1 257 469 1 207 409 307 470 7 086 614
经营活动现金流入小计 671 291 562 411 875 725 145 274 096 919 387 296
购买商品、接受劳务支付的现金 743 254 572 482 182 598 208 809 543 789 961 614
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 31 766 600 20 192 431 9 099 233 37 847 336
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 33 849 612 21 198 330 12 623 477 30 861 819
支付其他与经营活动有关的现金 33 103 230 20 262 390 9 178 079 24 640 046
经营活动现金流出小计 841 974 014 543 835 749 239 710 332 883 310 815
经营活动产生的现金流量净额 -170 682 452 -131 960 024 -94 436 237 36 076 481
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 9 000 000 9 000 000 9 000 000 0
投资活动现金流入小计 9 000 000 9 000 000 9 000 000 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 104 749 594 75 352 831 22 287 628 129 794 306
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 9 000 000
投资活动产生的现金流出小计 104 749 594 75 352 831 22 287 628 138 794 306
投资活动产生的现金流量净额 -95 749 594 -66 352 831 -13 287 628 -138 794 306
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 300 000 300 000 0 24 500 000
取得借款收到的现金 568 000 000 508 000 000 178 000 000 195 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 139 145 0 121 642 013
筹资活动现金流入小计 568 300 000 508 439 145 178 000 000 341 142 013
偿还债务支付的现金 343 000 000 323 000 000 0 158 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18 581 263 13 323 055 2 210 344 15 655 735
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 43 286 000 13 994 581 700 000 101 798 408
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 404 867 263 350 317 636 2 910 344 275 454 143
筹资活动产生的现金流量净额 163 432 737 158 121 509 175 089 656 65 687 870
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -96 068 -52 048 -16 804 141 087
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -103 095 377 -40 243 394 67 348 988 -36 888 868
期初现金及现金等价物余额 161 974 161 161 974 161 164 876 542 198 863 028
期末现金及现金等价物余额 58 878 784 121 730 766 232 225 530 161 974 161
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 28 771 908 0 50 609 896
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 10 629 080 0 -8 483 441
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 123 774 0 18 143 466
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 999 768 0 2 012 017
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 113 0 266 925
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 7 326 799 0 10 969 676
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -1 874 356 0 1 971 487
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -40 680 017 0 -47 322 429
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -194 493 406 0 11 784 788
经营性应付项目的增加(减减少) 0 48 844 700 0 -3 875 904
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 391 613 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -131 960 024 0 36 076 481
货币资金的期末余额 0 121 730 766 0 161 974 161
货币资金的期初余额 0 161 974 161 0 198 863 028
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -40 243 394 0 -36 888 868