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2019年09月16日 星期一

扬杰科技(300373)现金流量表

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扬杰科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 829 351 036 453 052 241 261 691 543 1 283 717 169
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 702 880 4 032 921 1 395 130 4 895 777
收到其他与经营活动有关的现金 38 596 244 8 028 942 5 704 846 13 030 990
经营活动现金流入小计 874 650 160 465 114 105 268 791 520 1 301 643 935
购买商品、接受劳务支付的现金 401 648 551 228 253 818 151 458 456 756 116 843
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 174 804 313 115 288 081 62 780 702 183 744 108
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 49 191 939 30 288 851 12 950 860 55 439 136
支付其他与经营活动有关的现金 77 513 460 49 974 388 27 365 174 52 842 536
经营活动现金流出小计 703 158 264 423 805 137 254 555 193 1 048 142 622
经营活动产生的现金流量净额 171 491 896 41 308 968 14 236 327 253 501 313
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 27 276 440 18 255 983 10 332 541 1 582 702
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 103 630 103 480 4 000 000 1 207 497
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 145 000 000 725 000 000 540 000 000 115 544 185
投资活动现金流入小计 1 172 380 070 743 359 463 554 332 541 118 334 384
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 166 417 840 39 345 949 14 907 337 226 735 562
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 254 045 317 236 088 409 234 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 055 100 000 685 100 000 500 100 000 1 048 518 981
投资活动产生的现金流出小计 1 475 563 157 960 534 358 749 007 337 1 275 254 543
投资活动产生的现金流量净额 -303 183 087 -217 174 895 -194 674 796 -1 156 920 159
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 993 399 435
取得借款收到的现金 335 000 000 285 000 000 285 000 000 50 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 4 765 186
筹资活动现金流入小计 335 000 000 285 000 000 285 000 000 1 048 164 621
偿还债务支付的现金 70 418 000 20 418 000 0 68 769 200
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65 861 576 61 926 302 136 000 27 385 236
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 17 440 028
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 136 279 576 82 344 302 136 000 113 594 464
筹资活动产生的现金流量净额 198 720 424 202 655 698 284 864 000 934 570 156
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 297 819 -2 788 437 -1 843 686 2 361 553
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 62 731 414 24 001 333 102 581 845 33 512 863
期初现金及现金等价物余额 110 086 277 110 086 277 110 086 277 76 573 413
期末现金及现金等价物余额 172 817 691 134 087 610 212 668 122 110 086 277
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 135 817 825 0 202 278 091
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 596 637 0 7 779 536
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 28 025 799 0 45 615 077
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 473 580 0 1 019 850
长期待摊费用摊销 0 2 992 243 0 5 762 793
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 267 613 0 -807 408
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 407 396 0 -1 429 458
投资损失(减收益) 0 -26 513 565 0 -2 341 974
递延所得税资产减少 0 -1 037 377 0 -1 734 848
递延所得税负债增加 0 2 102 758 0 4 043 477
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -24 292 813 0 -14 857 134
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -61 134 995 0 -39 084 238
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -35 413 876 0 29 004 448
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 12 017 742 0 18 253 100
经营活动产生的现金流量净额 0 41 308 968 0 253 501 313
货币资金的期末余额 0 134 087 610 0 110 086 277
货币资金的期初余额 0 110 086 277 0 76 573 413
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 24 001 333 0 33 512 863