欣泰退(300372)现金流量表

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欣泰退现金流量表

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截止日期 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
报表来源 中报 季报 年报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 29 588 777 11 632 426 237 136 064 144 927 643
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 454 240 5 454 240 2 070 836 2 070 836
收到其他与经营活动有关的现金 36 771 382 34 488 024 3 935 873 28 508 480
经营活动现金流入小计 71 814 399 51 574 690 243 142 773 175 506 958
购买商品、接受劳务支付的现金 25 949 403 18 085 298 227 029 289 94 799 859
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 10 307 477 5 510 349 22 983 093 19 292 533
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 3 431 417 2 386 013 17 688 450 14 438 861
支付其他与经营活动有关的现金 27 062 686 22 312 024 74 376 219 52 003 362
经营活动现金流出小计 66 750 983 48 293 684 342 077 051 180 534 615
经营活动产生的现金流量净额 5 063 416 3 281 007 -98 934 277 -5 027 657
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 105 000 105 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 105 000 105 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 0 6 810 632 6 656 614
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 0 0 6 810 632 6 656 614
投资活动产生的现金流量净额 0 0 -6 705 632 -6 551 614
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 151 867 832 105 158 788
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 151 867 832 105 158 788
偿还债务支付的现金 19 160 000 0 130 077 240 130 741 866
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 558 982 346 194 10 490 243 8 036 026
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 19 718 982 346 194 140 567 484 138 777 892
筹资活动产生的现金流量净额 -19 718 982 -346 194 11 300 348 -33 619 104
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -9 246 -123 240 576 44 277
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -14 664 812 2 934 689 -94 098 985 -45 154 098
期初现金及现金等价物余额 45 226 509 45 226 509 96 475 673 177 786 425
期末现金及现金等价物余额 30 561 697 48 161 198 2 376 688 132 632 327
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -35 981 584 0 -112 494 591 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 12 475 340 0 57 832 607 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5 626 381 0 12 975 453 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 681 033 0 2 901 795 0
长期待摊费用摊销 95 120 0 325 797 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -657 527 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 559 204 0 10 490 243 0
投资损失(减收益) -159 649 0 1 260 106 0
递延所得税资产减少 0 0 12 769 317 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 8 723 733 0 51 137 295 0
经营性应收项目的减少(减增加) 10 072 089 0 14 798 347 0
经营性应付项目的增加(减减少) 3 707 223 0 -150 513 695 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -735 473 0 240 576 0
经营活动产生的现金流量净额 5 063 416 0 -98 934 277 0
货币资金的期末余额 30 561 697 0 2 376 688 0
货币资金的期初余额 45 226 509 0 96 475 673 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -14 664 812 0 -94 098 985 0