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2020年01月26日 星期天

汇金股份(300368)现金流量表

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汇金股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 275 702 902 181 753 923 71 689 171 578 395 231
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 044 225 6 755 089 2 286 032 10 392 209
收到其他与经营活动有关的现金 21 056 103 13 418 144 8 131 560 28 190 173
经营活动现金流入小计 305 803 230 201 927 156 82 106 763 616 977 614
购买商品、接受劳务支付的现金 236 495 924 147 892 179 87 081 644 273 267 195
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 142 924 883 96 487 256 52 475 560 140 100 275
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 53 922 770 47 745 585 33 282 250 54 096 752
支付其他与经营活动有关的现金 82 681 688 51 960 517 33 304 596 106 273 970
经营活动现金流出小计 516 025 265 344 085 537 206 144 050 573 738 192
经营活动产生的现金流量净额 -210 222 035 -142 158 380 -124 037 287 43 239 422
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 3 000 000 0 5 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 77 324 54 704 33 532 692 459
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17 355 5 255 0 241 845
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 13 145 994
收到其他与投资活动有关的现金 6 632 500 5 000 000 0 139 300 000
投资活动现金流入小计 9 727 179 5 059 959 5 033 532 153 380 298
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38 718 717 30 906 867 14 966 911 44 865 089
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 9 000 000 118 297 100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3 789 037 3 789 037 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 10 000 000 8 000 000 0 139 300 000
投资活动产生的现金流出小计 52 507 754 42 695 904 23 966 911 302 462 189
投资活动产生的现金流量净额 -42 780 575 -37 635 944 -18 933 379 -149 081 891
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 72 900 260 72 900 260 8 090 000 49 840 000
取得借款收到的现金 63 000 000 37 000 000 10 000 000 161 080 000
收到其他与筹资活动有关的现金 353 161 233 049 1 327 59 938 416
筹资活动现金流入小计 136 253 421 110 133 309 18 091 327 270 858 416
偿还债务支付的现金 114 180 000 65 380 000 50 900 000 77 400 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24 419 545 22 717 205 1 797 248 27 517 364
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 13 771 463 1 150 031 866 544 46 538 353
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 152 371 008 89 247 236 53 563 792 151 455 717
筹资活动产生的现金流量净额 -16 117 587 20 886 073 -35 472 465 119 402 699
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -269 120 196 -158 908 252 -178 443 132 13 560 230
期初现金及现金等价物余额 388 042 832 388 042 832 388 042 832 374 482 602
期末现金及现金等价物余额 118 922 636 229 134 580 209 599 700 388 042 832
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -32 790 984 0 75 360 863
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -177 782 0 26 986 007
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 13 019 838 0 22 095 138
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 866 813 0 12 166 347
长期待摊费用摊销 0 2 105 032 0 809 563
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 845 0 -46 168
固定资产报废损失 0 146 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 628 479 0 6 264 893
投资损失(减收益) 0 1 648 991 0 -710 940
递延所得税资产减少 0 1 002 709 0 -8 071 274
递延所得税负债增加 0 -657 081 0 -1 322 113
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -46 058 238 0 -11 042 196
经营性应收项目的减少(减增加) 0 13 619 038 0 -173 233 006
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -104 581 826 0 93 982 309
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 1 218 330 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -142 158 380 0 43 239 422
货币资金的期末余额 0 229 134 580 0 388 042 832
货币资金的期初余额 0 388 042 832 0 374 482 602
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -158 908 252 0 13 560 230