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2020年01月23日 星期四

东方网力(300367)现金流量表

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东方网力现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 586 980 518 392 329 492 144 690 577 1 167 975 733
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 66 110 431 47 895 777 27 697 082 73 875 015
收到其他与经营活动有关的现金 55 639 495 49 767 252 18 695 940 109 802 997
经营活动现金流入小计 708 730 444 489 992 522 191 083 600 1 351 653 745
购买商品、接受劳务支付的现金 496 666 263 361 698 838 230 067 594 512 228 215
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 199 596 367 134 771 101 74 517 050 250 166 289
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 146 789 973 109 732 266 67 703 837 171 626 855
支付其他与经营活动有关的现金 192 396 466 135 760 969 53 196 087 332 111 488
经营活动现金流出小计 1 035 449 069 741 963 174 425 484 569 1 266 132 848
经营活动产生的现金流量净额 -326 718 625 -251 970 652 -234 400 969 85 520 898
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 123 529 009 108 580 000 28 270 000 64 175 336
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 40 411 553 38 903 671 154 863 48 489 620
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 90 805 42 855 5 600 5 975 363
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5 888 5 888 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 164 037 255 147 532 414 28 430 463 118 640 319
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48 805 941 27 897 252 8 143 743 39 482 476
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 015 514 977 967 964 977 214 029 364 739 351 658
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 8 058 008
支付其他与投资活动有关的现金 942 109 618 942 109 618 0 8 110 800
投资活动产生的现金流出小计 2 006 430 536 1 937 971 847 222 173 106 795 002 942
投资活动产生的现金流量净额 -1 842 393 280 -1 790 439 433 -193 742 643 -676 362 623
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 871 942 415 863 502 000 0 1 197 227 498
取得借款收到的现金 1 206 855 856 977 855 856 628 957 980 904 471 901
收到其他与筹资活动有关的现金 57 024 465 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 135 822 736 1 841 357 856 628 957 980 2 101 699 398
偿还债务支付的现金 607 175 402 376 663 889 91 387 500 597 462 500
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68 792 510 57 733 045 7 554 540 95 103 831
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 305 940 505 280 122 510 4 801 498 41 556 339
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 981 908 417 714 519 445 103 743 538 734 122 670
筹资活动产生的现金流量净额 1 153 914 319 1 126 838 412 525 214 442 1 367 576 728
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 448 864 -329 568 6 742 2 205 970
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 016 646 451 -915 901 241 97 077 572 778 940 972
期初现金及现金等价物余额 1 572 097 914 1 572 097 914 1 572 097 914 793 156 942
期末现金及现金等价物余额 555 451 464 656 196 673 1 669 175 486 1 572 097 914
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 101 199 460 0 353 213 324
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 34 206 315 0 60 787 195
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 12 158 040 0 22 656 976
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 11 392 208 0 22 375 530
长期待摊费用摊销 0 4 616 006 0 10 832 109
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 164 414 0 1 339 924
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 47 330 664 0 43 880 897
投资损失(减收益) 0 16 029 539 0 -86 275 108
递延所得税资产减少 0 -758 663 0 1 129 249
递延所得税负债增加 0 -946 192 0 -3 737 073
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -40 683 856 0 -15 347 912
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -452 237 833 0 -530 094 509
经营性应付项目的增加(减减少) 0 7 972 543 0 175 194 877
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 7 586 702 0 29 565 419
经营活动产生的现金流量净额 0 -251 970 652 0 85 520 898
货币资金的期末余额 0 656 196 673 0 1 572 097 914
货币资金的期初余额 0 1 572 097 914 0 793 156 942
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -915 901 241 0 778 940 972