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2019年11月14日 星期四

中文在线(300364)现金流量表

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中文在线现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 511 023 250 275 827 856 127 874 809 691 599 070
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 30 310 214 14 194 402 4 854 370 50 728 155
经营活动现金流入小计 541 333 465 290 022 259 132 729 179 742 327 225
购买商品、接受劳务支付的现金 163 076 961 96 092 650 88 019 333 211 397 268
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 151 263 632 109 417 685 60 052 487 161 583 352
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 45 227 820 29 943 392 18 026 251 43 870 335
支付其他与经营活动有关的现金 80 311 351 54 107 186 24 330 995 125 451 405
经营活动现金流出小计 439 879 764 289 560 912 190 429 066 542 302 360
经营活动产生的现金流量净额 101 453 701 461 347 -57 699 887 200 024 866
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 80 000 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 918 367 0 0 1 800 000
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 998 367 0 0 1 800 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 420 769 790 237 140 592 43 324 751 213 534 460
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 237 470 953 172 672 500 0 613 071 048
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21 998 900 0 10 000 12 515 395
支付其他与投资活动有关的现金 6 136 300 983 419 70 208 9 986 452
投资活动产生的现金流出小计 686 375 943 410 796 511 43 404 959 849 107 355
投资活动产生的现金流量净额 -685 377 576 -410 796 511 -43 404 959 -847 307 355
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 -10 665 646 -4 702 359 0 2 069 501 841
取得借款收到的现金 480 000 000 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 1 448 362 0 0 162 000 000
筹资活动现金流入小计 470 782 716 -4 702 359 0 2 231 501 841
偿还债务支付的现金 0 0 0 249 352 800
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12 057 514 0 0 8 446 029
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 251 649 581 2 313 6 529 923 991
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 263 707 095 2 313 6 529 258 722 821
筹资活动产生的现金流量净额 207 075 621 -4 704 672 -6 529 1 972 779 020
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -917 514 -253 941 -31 155 -3 784 093
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -377 765 769 -415 293 777 -101 142 529 1 321 712 438
期初现金及现金等价物余额 1 415 803 457 1 414 669 469 1 414 669 469 92 957 032
期末现金及现金等价物余额 1 038 037 688 999 375 692 1 313 526 940 1 414 669 469
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 19 757 400 0 36 744 919
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 173 308 0 3 492 227
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 444 944 0 2 810 494
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 41 322 229 0 79 170 985
长期待摊费用摊销 0 218 043 0 399 964
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 166 720 0 5 901 849
投资损失(减收益) 0 7 855 808 0 5 386 109
递延所得税资产减少 0 1 882 024 0 -7 471 197
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 056 081 0 2 543 107
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -58 842 929 0 -159 580 205
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -25 704 373 0 202 380 309
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 12 244 253 0 28 246 304
经营活动产生的现金流量净额 0 461 347 0 200 024 866
货币资金的期末余额 0 999 375 692 0 1 414 669 469
货币资金的期初余额 0 1 414 669 469 0 92 957 032
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -415 293 777 0 1 321 712 438