新闻源 财富源

2019年10月23日 星期三

楚天科技(300358)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

楚天科技现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 969 266 948 616 436 915 261 065 490 1 037 342 520
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 11 710 095 3 715 879 631 144 3 732 780
收到其他与经营活动有关的现金 78 383 744 13 960 886 700 451 38 680 360
经营活动现金流入小计 1 059 360 788 634 113 680 262 397 085 1 079 755 660
购买商品、接受劳务支付的现金 682 733 860 418 890 280 182 133 810 654 699 055
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 206 508 302 137 950 441 92 838 133 242 540 349
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 45 161 398 26 476 320 14 027 311 109 504 737
支付其他与经营活动有关的现金 174 487 796 67 739 236 26 998 697 102 951 498
经营活动现金流出小计 1 108 891 357 651 056 276 315 997 949 1 109 695 640
经营活动产生的现金流量净额 -49 530 569 -16 942 596 -53 600 864 -29 939 980
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 600 000 600 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 869 790 188 349 255 272 877 619
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 716 300 601 600 605 200 632 000
投资活动现金流入小计 2 186 090 1 389 949 860 472 1 509 619
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 70 002 843 43 679 339 27 417 159 153 741 630
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 87 610 000 87 610 000 0 7 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 27 107 274
支付其他与投资活动有关的现金 47 170 107 170 1 358 829 2 131 444
投资活动产生的现金流出小计 157 660 013 131 396 508 28 775 988 189 980 348
投资活动产生的现金流量净额 -155 473 924 -130 006 560 -27 915 515 -188 470 729
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 84 053 400
取得借款收到的现金 266 000 000 230 000 000 20 000 000 128 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 100 000 65 139 328
筹资活动现金流入小计 266 000 000 230 000 000 20 100 000 277 192 728
偿还债务支付的现金 90 000 000 80 000 000 0 63 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38 903 488 22 935 424 1 225 116 12 437 523
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 269 525 224 919 223 586 3 169 091
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 129 173 013 103 160 343 1 448 702 78 606 614
筹资活动产生的现金流量净额 136 826 987 126 839 657 18 651 298 198 586 113
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 412 542 -945 063 -427 375 -525 367
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -69 590 048 -21 054 562 -63 292 456 -20 349 963
期初现金及现金等价物余额 126 642 411 126 642 411 126 642 411 146 992 374
期末现金及现金等价物余额 57 052 364 105 587 849 63 349 955 126 642 411
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 62 297 820 0 143 124 986
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 8 337 949 0 13 139 824
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 26 378 194 0 50 317 059
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 622 883 0 7 013 939
长期待摊费用摊销 0 430 705 0 1 033 692
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 142 901 0 658 416
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 4 118 118 0 4 587 406
投资损失(减收益) 0 -229 348 0 0
递延所得税资产减少 0 -589 891 0 -5 178 295
递延所得税负债增加 0 -545 567 0 -1 113 630
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -152 101 533 0 -175 861 629
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -241 542 759 0 -246 778 944
经营性应付项目的增加(减减少) 0 283 922 762 0 173 927 980
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -12 184 831 0 5 189 215
经营活动产生的现金流量净额 0 -16 942 596 0 -29 939 980
货币资金的期末余额 0 105 587 849 0 126 642 411
货币资金的期初余额 0 126 642 411 0 146 992 374
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -21 054 562 0 -20 349 963