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2020年01月27日 星期一

光一科技(300356)现金流量表

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光一科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 412 831 266 248 788 097 124 831 507 755 802 924
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 828 863 1 384 926 685 642 1 278 082
收到其他与经营活动有关的现金 55 428 637 41 704 347 37 941 659 150 837 250
经营活动现金流入小计 470 088 765 291 877 370 163 458 808 907 918 257
购买商品、接受劳务支付的现金 327 024 008 222 404 516 119 830 587 509 310 760
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 70 871 457 50 753 208 30 540 709 91 982 104
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 46 997 560 35 936 852 17 324 227 45 861 532
支付其他与经营活动有关的现金 109 062 970 81 044 014 62 803 832 105 542 642
经营活动现金流出小计 553 955 996 390 138 589 230 499 355 752 697 037
经营活动产生的现金流量净额 -83 867 230 -98 261 220 -67 040 547 155 221 220
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 83 559 500 83 555 500 3 555 500 198 810
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10 000 000 10 000 000 10 000 000 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 93 559 500 93 555 500 13 555 500 198 810
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56 183 053 26 832 810 17 342 734 59 292 662
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 125 300 000 0 20 000 000 48 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 247 500 000 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 10 000 000 5 000 000
投资活动产生的现金流出小计 181 483 053 274 332 810 47 342 734 112 292 662
投资活动产生的现金流量净额 -87 923 553 -180 777 310 -33 787 234 -112 093 852
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 95 452 000
取得借款收到的现金 323 500 000 232 500 000 80 000 000 166 383 368
收到其他与筹资活动有关的现金 1 034 112 1 000 000 0 1 000 111
筹资活动现金流入小计 324 534 112 233 500 000 80 000 000 262 835 479
偿还债务支付的现金 145 498 079 112 949 040 54 219 040 190 802 298
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12 483 483 8 638 636 1 724 382 16 310 325
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 134 312 497 1 256 439 20 1 110 288
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 292 294 059 122 844 115 55 943 441 208 222 910
筹资活动产生的现金流量净额 32 240 052 110 655 885 24 056 559 54 612 569
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -139 550 731 -168 382 645 -76 771 221 97 739 937
期初现金及现金等价物余额 290 575 199 290 575 197 290 575 197 192 835 261
期末现金及现金等价物余额 151 024 468 122 192 553 213 803 976 290 575 199
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 27 228 659 0 80 622 853
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -10 404 489 0 10 719 634
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 9 965 254 0 19 953 046
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 936 171 0 5 994 798
长期待摊费用摊销 0 399 666 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -30 294 080 0 112 001
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 300 988 0 8 205 793
投资损失(减收益) 0 296 497 0 2 588 528
递延所得税资产减少 0 1 554 617 0 -1 621 849
递延所得税负债增加 0 -190 814 0 -847 341
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -14 082 899 0 18 680 252
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -27 832 367 0 74 980 040
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -60 138 423 0 -74 200 196
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 10 033 660
经营活动产生的现金流量净额 0 -98 261 220 0 155 221 220
货币资金的期末余额 0 122 192 554 0 290 575 199
货币资金的期初余额 0 290 575 199 0 192 835 261
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -168 382 645 0 97 739 937