蒙草生态(300355)现金流量表

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蒙草生态现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 018 534 189 740 859 272 517 268 104 2 005 464 334
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 99 852 808 95 523 486 11 731 157 42 378 570
经营活动现金流入小计 1 118 386 997 836 382 759 528 999 261 2 047 842 904
购买商品、接受劳务支付的现金 1 997 901 237 1 390 398 780 702 192 661 1 581 166 568
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 127 847 316 86 303 069 43 281 259 136 582 545
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 181 857 757 89 888 434 55 032 316 154 242 549
支付其他与经营活动有关的现金 176 311 778 140 666 610 40 884 377 70 175 631
经营活动现金流出小计 2 483 918 087 1 707 256 893 841 390 614 1 942 167 293
经营活动产生的现金流量净额 -1 365 531 090 -870 874 134 -312 391 353 105 675 611
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 57 250 000 28 000 000 18 000 000 2 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 796 302 2 932 633 693 912 911 602
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20 169 060 110 270 105 670 368 187
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 -2 071 662
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 81 215 362 31 042 903 18 799 582 1 208 127
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 115 667 185 73 924 456 32 798 517 113 937 765
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 66 350 340 48 352 642 5 600 000 208 710 445
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 804 360 580 000 500 000 60 629 080
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 5 666 000
投资活动产生的现金流出小计 182 821 885 122 857 098 38 898 517 388 943 291
投资活动产生的现金流量净额 -101 606 523 -91 814 195 -20 098 935 -387 735 164
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 6 359 150 6 109 150 1 209 150 274 553 298
取得借款收到的现金 2 602 834 898 1 238 075 523 190 163 958 2 148 300 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 609 194 048 1 244 184 673 191 373 108 2 422 853 298
偿还债务支付的现金 709 861 328 520 765 597 253 869 534 1 229 547 292
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 121 026 196 92 551 535 28 341 502 106 737 195
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 487 697 377 126 311 522 22 017 605 319 238 929
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 318 584 901 739 628 654 304 228 641 1 655 523 415
筹资活动产生的现金流量净额 1 290 609 147 504 556 019 -112 855 533 767 329 883
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -46 562 -64 074 0 -31 443
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -176 575 028 -458 196 385 -445 345 822 485 238 887
期初现金及现金等价物余额 984 137 169 984 137 169 984 137 169 498 898 282
期末现金及现金等价物余额 807 562 141 525 940 785 538 791 348 984 137 169
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 411 676 539 0 369 819 295
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 166 726 565 0 125 505 960
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 23 183 986 0 35 545 391
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 539 678 0 2 788 005
长期待摊费用摊销 0 18 959 711 0 10 369 809
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 200 125 0 11 556 434
固定资产报废损失 0 313 213 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 55 730 205 0 71 680 994
投资损失(减收益) 0 -104 219 0 -682 419
递延所得税资产减少 0 -24 840 581 0 -28 626 648
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -287 436 848 0 -106 616 834
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 126 006 811 0 -617 366 098
经营性应付项目的增加(减减少) 0 888 184 304 0 231 701 724
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -870 874 134 0 105 675 611
货币资金的期末余额 0 525 940 785 0 984 137 169
货币资金的期初余额 0 984 137 169 0 498 898 282
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -458 196 385 0 485 238 887