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2019年09月19日 星期四

北信源(300352)现金流量表

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北信源现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 203 310 431 117 755 762 45 608 755 424 964 154
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 13 794 422 9 098 097 7 440 951 15 467 828
收到其他与经营活动有关的现金 33 484 268 21 957 609 5 408 514 13 814 706
经营活动现金流入小计 250 589 122 148 811 468 58 458 220 454 246 688
购买商品、接受劳务支付的现金 117 699 185 71 996 753 20 101 242 230 999 616
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 86 164 110 57 373 811 41 100 906 119 232 864
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 40 317 514 29 717 610 20 263 541 35 563 564
支付其他与经营活动有关的现金 94 074 189 56 994 945 27 010 968 88 771 600
经营活动现金流出小计 338 254 997 216 083 118 108 476 657 474 567 644
经营活动产生的现金流量净额 -87 665 876 -67 271 651 -50 018 437 -20 320 955
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 16 600 000 16 600 000 0 4 500 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 146 169 146 169 94 297 144 781
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 99 840
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 16 746 169 16 746 169 94 297 4 744 621
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63 136 378 44 394 120 11 360 973 53 180 010
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 39 100 000 35 100 000 35 100 000 30 600 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 102 236 378 79 494 120 46 460 973 83 780 010
投资活动产生的现金流量净额 -85 490 209 -62 747 950 -46 366 676 -79 035 389
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 500 000 500 000 0 1 243 950 940
取得借款收到的现金 40 000 000 20 000 000 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 7 510 000
筹资活动现金流入小计 40 500 000 20 500 000 0 1 251 460 940
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23 591 321 23 250 594 0 12 160 176
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 2 580 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 23 591 321 23 250 594 0 14 740 176
筹资活动产生的现金流量净额 16 908 679 -2 750 594 0 1 236 720 764
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 82 274 110 282 57 329 121 293
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -156 165 132 -132 659 912 -96 327 783 1 137 485 714
期初现金及现金等价物余额 1 356 015 028 1 356 015 028 1 356 015 028 218 529 314
期末现金及现金等价物余额 1 199 849 897 1 223 355 116 1 259 687 245 1 356 015 028
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 17 211 425 0 80 235 854
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 21 833 171 0 32 437 554
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 752 760 0 8 641 794
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 814 149 0 4 216 095
长期待摊费用摊销 0 756 390 0 1 459 752
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -17 277
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -56 873 0 -121 293
投资损失(减收益) 0 2 411 292 0 2 084 487
递延所得税资产减少 0 -2 983 773 0 -5 072 420
递延所得税负债增加 0 -117 000 0 -156 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -15 702 261 0 -24 129 198
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -150 361 941 0 -154 722 564
经营性应付项目的增加(减减少) 0 51 171 012 0 34 822 260
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -67 271 651 0 -20 320 955
货币资金的期末余额 0 1 223 355 116 0 1 356 015 028
货币资金的期初余额 0 1 356 015 028 0 218 529 314
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -132 659 912 0 1 137 485 714