新闻源 财富源

2019年12月08日 星期天

永贵电器(300351)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

永贵电器现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 793 888 198 536 818 512 241 040 179 584 475 484
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 669 963 1 373 227 1 076 491 4 704 285
收到其他与经营活动有关的现金 54 980 249 33 619 288 9 973 072 15 491 759
经营活动现金流入小计 850 538 409 571 811 027 252 089 743 604 671 529
购买商品、接受劳务支付的现金 583 595 623 381 315 417 158 671 006 191 608 681
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 160 487 900 109 420 480 61 385 747 170 035 386
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 86 364 812 55 482 591 30 275 589 91 845 083
支付其他与经营活动有关的现金 99 319 490 68 275 404 37 270 910 112 026 247
经营活动现金流出小计 929 767 826 614 493 893 287 603 252 565 515 398
经营活动产生的现金流量净额 -79 229 417 -42 682 866 -35 513 509 39 156 131
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 20 800 000 0 0 1 235 500
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 144 362 0 0 126 767
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 29 182 210 4 469 550 1 550 510 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 30 564 308 25 551 090 0 0
投资活动现金流入小计 80 690 880 30 020 640 1 550 1 872 267
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49 679 093 32 262 284 18 765 276 151 674 054
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 273 378 250 22 978 250 0 29 999 997
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 32 008 780 0 0 383 578 123
支付其他与投资活动有关的现金 1 160 0 418 441 1 100 000
投资活动产生的现金流出小计 355 067 283 55 240 534 19 183 717 566 352 174
投资活动产生的现金流量净额 -274 376 403 -25 219 895 -19 182 167 -564 479 907
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 73 620 583 40 763 974 0 835 028 971
取得借款收到的现金 15 500 000 10 000 000 0 29 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 1 002 772 1 002 772 0 0
筹资活动现金流入小计 90 123 356 51 766 746 0 864 028 971
偿还债务支付的现金 29 000 000 29 000 000 0 44 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25 853 044 25 643 907 308 951 21 074 515
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 035 582 1 035 582 0 3 480 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 55 888 626 55 679 489 308 951 68 554 515
筹资活动产生的现金流量净额 34 234 730 -3 912 743 -308 951 795 474 456
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 340 425 380 208 -970 109 398
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -319 030 665 -71 435 295 -55 005 597 270 260 078
期初现金及现金等价物余额 519 977 982 519 977 982 519 977 982 249 717 904
期末现金及现金等价物余额 200 947 317 448 542 687 464 972 385 519 977 982
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 64 900 696 0 158 066 024
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 829 005 0 16 926 288
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 26 302 030 0 38 595 495
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 964 525 0 9 171 600
长期待摊费用摊销 0 814 962 0 2 456 640
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 098 371 0 76 127
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 057 293 0 694 787
投资损失(减收益) 0 -1 936 905 0 379 919
递延所得税资产减少 0 1 545 291 0 -4 174 616
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -39 207 336 0 -57 427 087
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -64 503 566 0 -307 297 211
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -41 350 489 0 181 688 165
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -42 682 866 0 39 156 131
货币资金的期末余额 0 448 542 687 0 519 977 982
货币资金的期初余额 0 519 977 982 0 249 717 904
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -71 435 295 0 270 260 078