华鹏飞(300350)现金流量表

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华鹏飞现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 807 224 035 599 691 890 228 689 921 757 875 701
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 689 253 689 253 1 625 685 3 813 775
收到其他与经营活动有关的现金 90 703 158 29 437 524 127 479 996 144 926 014
经营活动现金流入小计 898 616 446 629 818 667 357 795 602 906 615 489
购买商品、接受劳务支付的现金 687 938 102 523 082 176 255 372 280 408 898 166
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 74 149 633 41 008 247 21 081 909 74 394 514
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 75 744 475 44 360 235 26 604 997 48 132 050
支付其他与经营活动有关的现金 39 632 216 17 613 362 13 060 361 39 334 138
经营活动现金流出小计 877 464 425 626 064 021 316 119 547 570 758 869
经营活动产生的现金流量净额 21 152 021 3 754 646 41 676 054 335 856 621
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 60 000 000 60 000 000 0 20 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 2 196 019
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 954 139 46 085 0 20 535
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 63 954 139 60 046 085 0 22 216 554
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 87 992 815 59 367 908 25 282 880 91 086 457
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 105 233 653 103 530 000 0 60 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 193 748 266
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 193 226 469 162 897 908 25 282 880 344 834 724
投资活动产生的现金流量净额 -129 272 329 -102 851 823 -25 282 880 -322 618 170
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 204 552 108 78 943 589 0 199 755 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 11 619 337
筹资活动现金流入小计 204 552 108 78 943 589 0 211 374 337
偿还债务支付的现金 114 248 000 36 748 000 7 500 000 222 132 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18 052 836 15 593 618 1 961 748 23 023 196
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 306 540 0 0 13 189 030
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 132 607 376 52 341 618 9 461 748 258 344 226
筹资活动产生的现金流量净额 71 944 732 26 601 971 -9 461 748 -46 969 889
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 269 769 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -35 905 807 -72 495 206 6 931 427 -33 731 438
期初现金及现金等价物余额 156 479 597 154 036 008 156 479 597 187 767 446
期末现金及现金等价物余额 120 573 790 81 540 802 163 411 024 154 036 008
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 71 645 360 0 136 350 412
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 427 945 0 16 799 355
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 26 794 420 0 54 751 816
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 7 907 948 0 15 036 336
长期待摊费用摊销 0 1 076 482 0 663 632
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 546 184 0 -9 964
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 082 002 0 8 305 674
投资损失(减收益) 0 156 363 0 -14 734 958
递延所得税资产减少 0 0 0 395 550
递延所得税负债增加 0 -917 456 0 -1 761 812
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -83 187 948 0 -4 080 576
经营性应收项目的减少(减增加) 0 28 198 772 0 109 848 639
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -54 119 536 0 14 292 516
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 3 754 646 0 335 856 621
货币资金的期末余额 0 0 0 154 036 008
货币资金的期初余额 0 0 0 187 767 446
现金等价物的期末余额 0 81 540 802 0 0
现金等价物的期初余额 0 154 036 008 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -72 495 206 0 -33 731 438