新闻源 财富源

2019年11月19日 星期二

金卡智能(300349)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

金卡智能现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 999 660 764 624 072 906 287 396 242 877 943 635
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 34 600 297 24 055 078 7 911 732 27 491 740
收到其他与经营活动有关的现金 17 097 801 9 223 176 18 352 173 5 520 656
经营活动现金流入小计 1 051 358 861 657 351 160 313 660 148 910 956 030
购买商品、接受劳务支付的现金 494 942 815 287 512 965 123 803 500 308 128 205
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 141 110 571 97 475 326 53 023 588 114 104 335
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 162 147 274 117 718 458 51 188 577 99 829 870
支付其他与经营活动有关的现金 84 138 556 65 485 868 56 120 560 129 301 596
经营活动现金流出小计 882 339 216 568 192 617 284 136 225 651 364 006
经营活动产生的现金流量净额 169 019 645 89 158 543 29 523 923 259 592 024
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 018 000 000 723 000 000 400 000 000 767 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 16 411 243 12 872 720 7 425 274 10 167 779
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 910 854 741 046 344 000 143 795
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11 000 000 11 000 000 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 2 406 645
投资活动现金流入小计 1 046 322 097 747 613 765 407 769 274 779 718 219
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60 491 013 48 208 874 35 860 990 40 533 561
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 371 419 699 921 719 699 367 600 000 775 805 419
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 42 746 000 21 246 000 21 246 000 731 927 192
支付其他与投资活动有关的现金 26 230 140 5 206 361 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 500 886 852 996 380 934 424 706 990 1 548 266 173
投资活动产生的现金流量净额 -454 564 754 -248 767 168 -16 937 716 -768 547 953
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 42 547 490 1 700 000 1 700 000 984 524 490
取得借款收到的现金 14 500 000 14 500 000 14 300 000 57 546 651
收到其他与筹资活动有关的现金 10 092 138 1 197 000 1 197 000 1 275 492
筹资活动现金流入小计 67 139 628 17 397 000 17 197 000 1 043 346 633
偿还债务支付的现金 24 847 498 24 838 756 24 616 612 202 255 002
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29 145 968 23 545 908 95 118 25 137 578
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 12 382 868 12 382 868 7 996 711 2 513 208
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 66 376 334 60 767 532 32 708 441 229 905 787
筹资活动产生的现金流量净额 763 294 -43 370 532 -15 511 441 813 440 846
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 1 918 31 200 -43 931 -11 861
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -284 779 897 -202 947 956 -2 969 165 304 473 057
期初现金及现金等价物余额 404 486 372 404 486 372 404 486 372 100 013 315
期末现金及现金等价物余额 119 706 475 201 538 415 401 517 207 404 486 372
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 89 260 996 0 95 945 340
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 146 685 0 28 659 447
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 15 126 791 0 22 957 369
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 142 318 0 2 677 528
长期待摊费用摊销 0 965 412 0 2 671 870
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 916 498 0 106 706
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 11 333 0 1 376 793
投资损失(减收益) 0 -10 181 670 0 654 820
递延所得税资产减少 0 -611 520 0 -6 240 768
递延所得税负债增加 0 0 0 128 297
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -42 127 314 0 1 228 755
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -32 167 972 0 -12 946 540
经营性应付项目的增加(减减少) 0 64 676 986 0 122 372 407
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 89 158 543 0 259 592 024
货币资金的期末余额 0 201 538 415 0 404 486 372
货币资金的期初余额 0 404 486 372 0 100 013 315
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -202 947 956 0 304 473 057