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2020年02月23日 星期天

南大光电(300346)现金流量表

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南大光电现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 101 965 495 67 771 660 24 887 559 110 900 854
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 272 381 1 272 381 0 687 175
收到其他与经营活动有关的现金 3 408 327 2 561 109 473 748 19 078 695
经营活动现金流入小计 106 646 204 71 605 150 25 361 307 130 666 724
购买商品、接受劳务支付的现金 40 583 094 23 798 429 8 579 204 22 320 329
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 30 643 427 22 126 920 14 457 906 38 788 769
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 11 881 665 5 546 729 2 569 950 9 793 122
支付其他与经营活动有关的现金 10 608 393 6 807 477 2 064 604 26 701 025
经营活动现金流出小计 93 716 580 58 279 554 27 671 664 97 603 246
经营活动产生的现金流量净额 12 929 624 13 325 595 -2 310 357 33 063 478
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 852 941 774 268 518 501 82 190 023 1 387 951 433
投资活动现金流入小计 852 941 774 268 518 501 82 190 023 1 387 951 433
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23 470 643 15 348 093 9 017 643 35 619 486
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 892 180 429 281 180 290 118 554 900 1 347 052 500
投资活动产生的现金流出小计 915 651 072 296 528 383 127 572 543 1 382 671 986
投资活动产生的现金流量净额 -62 709 298 -28 009 883 -45 382 520 5 279 447
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 600 000
筹资活动现金流入小计 0 0 0 600 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9 651 840 0 0 16 086 400
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 690 670 690 670 195 070 8 958 383
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 10 342 510 690 670 195 070 25 044 783
筹资活动产生的现金流量净额 -10 342 510 -690 670 -195 070 -24 444 783
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 461 325 -529 217 -92 459 668 441
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -61 583 509 -15 904 175 -47 980 405 14 566 584
期初现金及现金等价物余额 105 688 382 105 688 382 105 688 382 91 121 799
期末现金及现金等价物余额 44 104 873 89 784 208 57 707 977 105 688 382
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 19 866 028 0 5 234 753
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -4 777 824 0 6 994 402
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 11 069 820 0 21 341 238
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 466 533 0 2 933 065
长期待摊费用摊销 0 299 887 0 815 754
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 4 465 0 70 272
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -1 868 635 0 -25 116 406
递延所得税资产减少 0 0 0 -1 921 092
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 9 403 448 0 8 081 517
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -14 933 244 0 9 051 045
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -7 204 883 0 5 578 930
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 13 325 595 0 33 063 478
货币资金的期末余额 0 89 784 208 0 105 688 382
货币资金的期初余额 0 105 688 382 0 91 121 799
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -15 904 175 0 14 566 584