新闻源 财富源

2019年12月12日 星期四

红宇新材(300345)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

红宇新材现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 214 533 703 135 529 242 72 321 379 134 197 138
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 261 883 -195 488 -195 488 0
收到其他与经营活动有关的现金 62 981 995 52 104 548 11 710 128 12 490 997
经营活动现金流入小计 277 777 581 187 438 302 83 836 018 146 688 135
购买商品、接受劳务支付的现金 205 787 259 151 029 068 43 973 464 122 281 717
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 32 287 979 18 969 042 10 689 425 41 281 725
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 10 614 587 8 121 475 5 770 256 22 636 388
支付其他与经营活动有关的现金 53 055 517 34 425 691 22 077 380 51 544 200
经营活动现金流出小计 301 745 342 212 545 276 82 510 524 237 744 030
经营活动产生的现金流量净额 -23 967 761 -25 106 975 1 325 494 -91 055 895
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 20 478 366 17 900 000 11 700 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 10 217 043 8 217 851 45 938 1 495 675
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 202 940 202 940 32 000 207 491
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 45 410 000 0 510 000 14 370 924
投资活动现金流入小计 76 308 349 26 320 791 12 287 938 16 074 090
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20 824 625 16 625 240 2 085 445 34 687 277
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 93 415 900 13 400 000 9 200 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 38 777 296 246 215 2 210 915 114 900 000
投资活动产生的现金流出小计 153 017 821 30 271 455 13 496 360 149 587 277
投资活动产生的现金流量净额 -76 709 472 -3 950 664 -1 208 422 -133 513 186
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 9 000 000
取得借款收到的现金 223 500 000 144 000 000 20 000 000 262 606 116
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 223 500 000 144 000 000 20 000 000 271 606 116
偿还债务支付的现金 162 117 532 133 117 532 52 704 619 210 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15 525 765 5 403 203 218 756 19 208 647
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 2 643 080
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 177 643 297 138 520 735 52 923 374 231 851 727
筹资活动产生的现金流量净额 45 856 703 5 479 265 -32 923 374 39 754 389
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -11 40 506 -49 150 296 726
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -54 820 541 -23 537 868 -32 855 453 -184 517 967
期初现金及现金等价物余额 171 012 105 145 439 051 145 629 051 329 957 019
期末现金及现金等价物余额 116 191 564 121 901 183 112 773 598 145 439 051
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -1 515 166 0 8 362 192
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 382 112 0 5 413 723
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 156 053 0 13 624 996
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 282 725 0 1 870 102
长期待摊费用摊销 0 58 793 0 65 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 219 197 0 78 988
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 988 901 0 7 376 091
投资损失(减收益) 0 -966 260 0 3 968 518
递延所得税资产减少 0 104 101 0 -43 135
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 3 554 291 0 -37 860 032
经营性应收项目的减少(减增加) 0 32 296 745 0 -61 008 823
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -68 904 243 0 -32 903 515
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -25 106 975 0 -91 055 895
货币资金的期末余额 0 121 901 183 0 145 439 051
货币资金的期初余额 0 145 439 051 0 329 957 019
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -23 537 868 0 -184 517 967