红宇新材现金流量表
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| 截止日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
| 开始日期 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 |
| 报表来源 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214 533 703 | 135 529 242 | 72 321 379 | 134 197 138 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税款和退回的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的税费返还 | 261 883 | -195 488 | -195 488 | 0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62 981 995 | 52 104 548 | 11 710 128 | 12 490 997 |
| 经营活动现金流入小计 | 277 777 581 | 187 438 302 | 83 836 018 | 146 688 135 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205 787 259 | 151 029 068 | 43 973 464 | 122 281 717 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32 287 979 | 18 969 042 | 10 689 425 | 41 281 725 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 10 614 587 | 8 121 475 | 5 770 256 | 22 636 388 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53 055 517 | 34 425 691 | 22 077 380 | 51 544 200 |
| 经营活动现金流出小计 | 301 745 342 | 212 545 276 | 82 510 524 | 237 744 030 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23 967 761 | -25 106 975 | 1 325 494 | -91 055 895 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金 | 20 478 366 | 17 900 000 | 11 700 000 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10 217 043 | 8 217 851 | 45 938 | 1 495 675 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 202 940 | 202 940 | 32 000 | 207 491 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 45 410 000 | 0 | 510 000 | 14 370 924 |
| 投资活动现金流入小计 | 76 308 349 | 26 320 791 | 12 287 938 | 16 074 090 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20 824 625 | 16 625 240 | 2 085 445 | 34 687 277 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资支付的现金 | 93 415 900 | 13 400 000 | 9 200 000 | 0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 38 777 296 | 246 215 | 2 210 915 | 114 900 000 |
| 投资活动产生的现金流出小计 | 153 017 821 | 30 271 455 | 13 496 360 | 149 587 277 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76 709 472 | -3 950 664 | -1 208 422 | -133 513 186 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 |
| 取得借款收到的现金 | 223 500 000 | 144 000 000 | 20 000 000 | 262 606 116 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 223 500 000 | 144 000 000 | 20 000 000 | 271 606 116 |
| 偿还债务支付的现金 | 162 117 532 | 133 117 532 | 52 704 619 | 210 000 000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15 525 765 | 5 403 203 | 218 756 | 19 208 647 |
| 子公司支付少数股东的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 2 643 080 |
| 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 177 643 297 | 138 520 735 | 52 923 374 | 231 851 727 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45 856 703 | 5 479 265 | -32 923 374 | 39 754 389 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | ||||
| 汇率变动对现金的影响 | -11 | 40 506 | -49 150 | 296 726 |
| 影响现金及现金等价物的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -54 820 541 | -23 537 868 | -32 855 453 | -184 517 967 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 171 012 105 | 145 439 051 | 145 629 051 | 329 957 019 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 116 191 564 | 121 901 183 | 112 773 598 | 145 439 051 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债务转为资本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 净利润 | 0 | -1 515 166 | 0 | 8 362 192 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购并利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的坏账准备或转销的坏账 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | -1 382 112 | 0 | 5 413 723 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0 | 7 156 053 | 0 | 13 624 996 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产及其他资产摊销 | 0 | 1 282 725 | 0 | 1 870 102 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 58 793 | 0 | 65 000 |
| 待摊费用的减少（减增加） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加（减减少） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益） | 0 | 219 197 | 0 | 78 988 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公允价值变动损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 2 988 901 | 0 | 7 376 091 |
| 投资损失（减收益） | 0 | -966 260 | 0 | 3 968 518 |
| 递延所得税资产减少 | 0 | 104 101 | 0 | -43 135 |
| 递延所得税负债增加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项（减借项） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少（减增加） | 0 | 3 554 291 | 0 | -37 860 032 |
| 经营性应收项目的减少（减增加） | 0 | 32 296 745 | 0 | -61 008 823 |
| 经营性应付项目的增加（减减少） | 0 | -68 904 243 | 0 | -32 903 515 |
| 增值税增加净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0 | -25 106 975 | 0 | -91 055 895 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 121 901 183 | 0 | 145 439 051 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 145 439 051 | 0 | 329 957 019 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额2 | 0 | -23 537 868 | 0 | -184 517 967 |