太空板业(300344)现金流量表

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太空板业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 377 639 586 228 299 555 139 108 320 305 216 428
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 105 129 4 608 807 3 001 685 1 745 586
收到其他与经营活动有关的现金 10 719 516 7 059 798 6 270 585 74 290 305
经营活动现金流入小计 396 464 231 239 968 161 148 380 590 381 252 319
购买商品、接受劳务支付的现金 220 616 955 145 580 345 96 675 099 310 768 111
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 49 513 698 34 566 249 18 722 744 41 856 614
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 54 117 503 35 336 607 17 593 391 29 511 541
支付其他与经营活动有关的现金 83 506 492 54 579 397 36 515 740 49 875 867
经营活动现金流出小计 407 754 647 270 062 598 169 506 973 432 012 133
经营活动产生的现金流量净额 -11 290 417 -30 094 437 -21 126 383 -50 759 814
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 300 000 300 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 54 103 54 103 36 103 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 80 030 024
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 20 000 000
投资活动现金流入小计 354 103 354 103 36 103 100 030 024
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10 009 440 8 003 040 7 213 367 10 982 851
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 201 560 000 0 138 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 201 560 000 0 119 607 692
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 2 016 800 20 000 000
投资活动产生的现金流出小计 211 569 440 209 563 040 147 230 167 150 590 543
投资活动产生的现金流量净额 -211 215 337 -209 208 936 -147 194 064 -50 560 519
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 389 200 000 360 000 000 360 000 000 45 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 183 000 000 165 000 000 98 000 000 325 613 913
筹资活动现金流入小计 572 200 000 525 000 000 458 000 000 370 613 913
偿还债务支付的现金 4 100 000 2 700 000 2 100 000 40 900 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20 549 174 12 958 732 853 559 6 241 657
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 437 110 000 415 710 000 352 110 000 38 810 517
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 461 759 174 431 368 732 355 063 559 85 952 175
筹资活动产生的现金流量净额 110 440 826 93 631 268 102 936 441 284 661 738
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 -26 268 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -112 064 928 -145 672 106 -65 410 274 183 341 406
期初现金及现金等价物余额 187 179 867 187 179 867 187 179 867 3 838 461
期末现金及现金等价物余额 75 114 939 41 507 762 121 769 593 187 179 867
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -6 943 134 0 38 400 301
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -4 063 084 0 23 587 571
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 997 521 0 14 969 447
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 563 126 0 1 614 259
长期待摊费用摊销 0 520 250 0 987 061
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -43 899 0 641 657
固定资产报废损失 0 85 742 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 15 022 719 0 2 659 785
投资损失(减收益) 0 158 732 0 -25 627 843
递延所得税资产减少 0 972 324 0 -5 670 644
递延所得税负债增加 0 0 0 555 885
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -42 612 947 0 -13 550 105
经营性应收项目的减少(减增加) 0 25 225 193 0 -103 515 169
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -26 976 980 0 14 187 983
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -30 094 437 0 -50 759 814
货币资金的期末余额 0 41 507 762 0 187 179 867
货币资金的期初余额 0 187 179 867 0 3 838 461
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -145 672 106 0 183 341 406