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2020年05月31日 星期天

联创互联(300343)现金流量表

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联创互联现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 999 436 986 1 518 568 568 818 998 468 1 943 836 858
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 665 217 124 292 0 771 388
收到其他与经营活动有关的现金 37 289 937 24 127 666 17 405 324 39 664 017
经营活动现金流入小计 2 037 392 140 1 542 820 526 836 403 792 1 984 272 262
购买商品、接受劳务支付的现金 1 395 288 393 982 370 730 513 643 198 1 735 464 968
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 100 884 055 64 356 057 36 990 775 118 776 245
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 160 220 205 143 983 463 30 545 165 115 184 435
支付其他与经营活动有关的现金 67 486 342 49 594 273 32 330 253 63 875 538
经营活动现金流出小计 1 723 878 996 1 240 304 523 613 509 392 2 033 301 186
经营活动产生的现金流量净额 313 513 144 302 516 003 222 894 401 -49 028 924
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 000 000 1 000 000 1 000 000 486 328
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 544 980 533 604 0 3 510
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 50 787 493 41 287 493 0 68 340 552
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 39 150 000
投资活动现金流入小计 52 332 472 42 821 097 1 000 000 107 980 391
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11 709 740 5 161 790 3 252 649 11 995 432
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 48 136 589 49 000 000 49 000 000 32 376 500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 882 502 615
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 41 124 872
投资活动产生的现金流出小计 59 846 329 54 161 790 52 252 649 967 999 419
投资活动产生的现金流量净额 -7 513 857 -11 340 693 -51 252 649 -860 019 028
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 10 000 0 0 1 213 001 643
取得借款收到的现金 60 000 000 20 000 000 0 110 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 21 200 481
筹资活动现金流入小计 60 010 000 20 000 000 0 1 344 202 123
偿还债务支付的现金 50 000 000 50 000 000 20 000 000 190 483 350
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61 898 669 61 009 336 1 121 575 38 089 842
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 14 223 800
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 111 898 669 111 009 336 21 121 575 242 796 992
筹资活动产生的现金流量净额 -51 888 669 -91 009 336 -21 121 575 1 101 405 131
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 18 495 18 495 2 149 286 104
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 254 129 113 200 184 469 150 522 326 192 643 283
期初现金及现金等价物余额 273 906 995 273 906 995 273 906 995 81 263 712
期末现金及现金等价物余额 528 036 109 474 091 464 424 429 321 273 906 995
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 130 405 148 0 198 566 943
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -17 483 284 0 46 885 068
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 935 508 0 25 283 920
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 868 660 0 2 953 332
长期待摊费用摊销 0 505 040 0 900 869
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 29 398 0 -1 723 425
固定资产报废损失 0 0 0 625 367
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 062 448 0 6 648 710
投资损失(减收益) 0 0 0 -14 111 426
递延所得税资产减少 0 -1 317 164 0 815 965
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -20 778 552 0 2 872 010
经营性应收项目的减少(减增加) 0 363 808 314 0 -458 867 548
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -163 701 565 0 143 351 085
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 182 052 0 -3 229 794
经营活动产生的现金流量净额 0 302 516 003 0 -49 028 924
货币资金的期末余额 0 474 091 464 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 273 906 995
现金等价物的期初余额 0 273 906 995 0 81 263 712
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 200 184 469 0 192 643 283