新闻源 财富源

2020年01月24日 星期五

开元股份(300338)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

开元股份现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 689 137 192 369 987 286 113 211 420 305 822 049
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 10 191 237 7 094 772 4 120 405 15 084 293
收到其他与经营活动有关的现金 292 507 773 130 535 626 30 645 540 6 290 730
经营活动现金流入小计 991 836 201 507 617 684 147 977 365 327 197 072
购买商品、接受劳务支付的现金 216 143 280 142 431 005 38 140 515 97 372 550
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 177 969 467 96 596 273 37 168 074 86 884 881
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 67 210 487 48 378 186 19 684 255 48 606 272
支付其他与经营活动有关的现金 340 835 353 160 821 886 46 913 413 60 917 645
经营活动现金流出小计 802 158 588 448 227 349 141 906 256 293 781 348
经营活动产生的现金流量净额 189 677 613 59 390 335 6 071 109 33 415 724
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 1 500 000 14 704 594
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 455 819 290 140 10 541 268 800
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 125 264 64 910 450 1 593
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 121 500 000 11 500 000 0 24 000 000
投资活动现金流入小计 124 081 083 11 855 050 1 510 991 38 974 987
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 53 608 929 23 998 607 6 311 940 33 769 649
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 338 309 256 235 309 256 330 150 943 21 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 244 355 269 170 000 000 100 000 000 14 223 094
投资活动产生的现金流出小计 636 273 454 429 307 863 436 462 884 69 492 744
投资活动产生的现金流量净额 -512 192 371 -417 452 812 -434 951 893 -30 517 757
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 441 479 266 441 369 373 440 520 317 0
取得借款收到的现金 55 000 000 5 000 000 0 30 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 496 479 266 446 369 373 440 520 317 30 000 000
偿还债务支付的现金 25 000 000 20 000 000 0 10 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 913 968 3 807 030 217 500 3 173 708
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 24 000 000 24 000 000 24 000 000 1 350 869
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 52 913 968 47 807 030 24 217 500 14 524 578
筹资活动产生的现金流量净额 443 565 299 398 562 343 416 302 817 15 475 422
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -141 109 -80 578 -60 271 250 918
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 120 909 432 40 419 287 -12 638 238 18 624 307
期初现金及现金等价物余额 177 138 799 177 138 799 222 829 543 149 661 690
期末现金及现金等价物余额 298 048 231 217 558 086 210 191 305 168 285 997
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 57 556 921 0 3 886 840
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 921 448 0 16 819 912
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 9 818 336 0 18 546 359
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 656 945 0 3 148 247
长期待摊费用摊销 0 3 110 369 0 206 557
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 209 766 0 89 029
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 8 363 231 0 680 292
投资损失(减收益) 0 0 0 26 606
递延所得税资产减少 0 -3 300 060 0 -7 766 045
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -28 820 743 0 25 805 869
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -45 081 503 0 -24 974 528
经营性应付项目的增加(减减少) 0 53 217 794 0 -7 781 070
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -5 262 169 0 4 727 657
经营活动产生的现金流量净额 0 59 390 335 0 33 415 724
货币资金的期末余额 0 217 558 086 0 168 285 997
货币资金的期初余额 0 177 138 799 0 149 661 690
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 40 419 287 0 18 624 307