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2019年10月20日 星期天

新文化(300336)现金流量表

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新文化现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 838 210 313 560 281 933 196 317 150 1 456 267 502
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 114 720 023 24 053 706 11 330 216 53 452 216
经营活动现金流入小计 952 930 337 584 335 638 207 647 365 1 509 719 718
购买商品、接受劳务支付的现金 671 471 316 467 552 564 157 040 777 787 095 193
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 52 734 889 36 355 787 20 125 961 71 385 225
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 94 313 144 70 806 560 49 136 677 156 930 523
支付其他与经营活动有关的现金 133 280 275 45 770 025 26 148 668 47 694 978
经营活动现金流出小计 951 799 624 620 484 936 252 452 084 1 063 105 919
经营活动产生的现金流量净额 1 130 713 -36 149 298 -44 804 718 446 613 800
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 49 080 101 48 976 361 976 361 114 012 740
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 1 300 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 855 0 0 1 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 8 663 994
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 49 080 955 48 976 361 976 361 123 977 734
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10 244 887 7 664 988 4 341 566 32 444 315
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 605 000 000 567 500 000 523 470 306 197 460 555
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 127 144 800
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 615 244 887 575 164 988 527 811 872 357 049 670
投资活动产生的现金流量净额 -566 163 931 -526 188 627 -526 835 511 -233 071 937
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 992 000 000
吸收投资收到的现金 4 000 000 0 0 0
取得借款收到的现金 1 120 622 800 1 069 800 300 893 702 000 706 204 176
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 124 622 800 1 069 800 300 893 702 000 1 698 204 176
偿还债务支付的现金 660 674 640 580 714 640 406 498 400 818 050 936
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 124 099 646 13 027 726 5 405 879 78 879 399
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 39 400 000 39 400 000 39 400 000 473 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 824 174 286 633 142 366 451 304 279 1 369 930 335
筹资活动产生的现金流量净额 300 448 514 436 657 934 442 397 721 328 273 841
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 15 860 449 8 772 703 -2 149 937 8 233 515
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -248 724 256 -116 907 288 -131 392 446 550 049 219
期初现金及现金等价物余额 810 404 199 810 404 199 810 404 199 260 354 980
期末现金及现金等价物余额 561 679 943 693 496 911 679 011 754 810 404 199
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 147 274 549 0 263 542 515
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 28 627 024 0 -3 681 583
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 15 151 424 0 36 191 721
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 31 040 0 184 880
长期待摊费用摊销 0 3 480 854 0 7 607 480
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 624 706 0 3 006 906
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 31 121 321 0 39 042 925
投资损失(减收益) 0 -97 123 675 0 -71 907 987
递延所得税资产减少 0 -7 572 220 0 12 235 520
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 96 760 936 0 -5 948 996
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -215 077 078 0 293 881 522
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -39 448 178 0 -127 541 104
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -36 149 298 0 446 613 800
货币资金的期末余额 0 693 496 911 0 810 404 199
货币资金的期初余额 0 810 404 199 0 260 354 980
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -116 907 288 0 550 049 219