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2019年10月19日 星期六

津膜科技(300334)现金流量表

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津膜科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 380 534 318 209 277 073 55 357 743 351 320 050
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 405 487 236 594 95 185 687 289
收到其他与经营活动有关的现金 266 302 628 80 476 139 38 929 924 200 109 856
经营活动现金流入小计 652 242 433 289 989 807 94 382 851 552 117 194
购买商品、接受劳务支付的现金 363 209 861 295 368 318 47 098 042 400 114 080
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 61 811 168 43 077 942 25 585 712 66 780 196
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 57 385 968 49 238 203 33 616 710 32 923 304
支付其他与经营活动有关的现金 271 185 785 117 721 716 64 503 224 122 533 294
经营活动现金流出小计 753 592 782 505 406 178 170 803 688 622 350 873
经营活动产生的现金流量净额 -101 350 349 -215 416 371 -76 420 837 -70 233 679
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 8 000 000 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 1 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 220 000 220 000 220 000 0
投资活动现金流入小计 8 220 000 220 000 220 000 1 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32 066 389 36 450 404 4 295 798 164 091 505
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 24 519 600 0 0 6 012 500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 127 000 120 000 120 000 0
投资活动产生的现金流出小计 56 712 989 36 570 404 4 415 798 170 104 005
投资活动产生的现金流量净额 -48 492 989 -36 350 404 -4 195 798 -170 103 005
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 2 000 000
取得借款收到的现金 481 134 938 402 942 333 216 271 333 466 519 904
收到其他与筹资活动有关的现金 18 900 000 18 900 000 18 900 000 115 000 000
筹资活动现金流入小计 500 034 938 421 842 333 235 171 333 583 519 904
偿还债务支付的现金 467 706 227 357 706 227 127 706 323 530 120 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24 296 714 19 381 571 1 704 744 33 944 169
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 492 002 942 377 087 798 129 411 067 564 064 169
筹资活动产生的现金流量净额 8 031 997 44 754 535 105 760 267 19 455 735
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -25 518 -28 121 -26 451 206 931
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -141 836 859 -207 040 361 25 117 180 -220 674 018
期初现金及现金等价物余额 341 282 923 341 282 923 341 282 923 549 487 947
期末现金及现金等价物余额 199 446 064 134 242 562 366 400 103 328 813 929
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -19 506 467 0 49 492 845
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 15 130 440 0 7 254 740
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 10 617 400 0 16 340 567
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 7 197 085 0 7 930 997
长期待摊费用摊销 0 174 560 0 416 325
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 3 909
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 12 762 748 0 27 288 524
投资损失(减收益) 0 -1 722 143 0 -4 397 322
递延所得税资产减少 0 407 537 0 867 312
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -117 110 759 0 -282 808 415
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -152 884 972 0 10 193 628
经营性应付项目的增加(减减少) 0 29 518 200 0 106 706 983
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -9 523 771
经营活动产生的现金流量净额 0 -215 416 371 0 -70 233 679
货币资金的期末余额 0 134 242 562 0 328 813 929
货币资金的期初余额 0 341 282 923 0 549 487 947
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -207 040 361 0 -220 674 018