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2019年10月20日 星期天

海伦钢琴(300329)现金流量表

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海伦钢琴现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 307 625 858 190 625 177 90 433 977 415 814 842
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 580 859 580 859 580 859 199 348
收到其他与经营活动有关的现金 4 839 867 3 775 631 1 641 402 16 958 630
经营活动现金流入小计 313 046 583 194 981 667 92 656 238 432 972 820
购买商品、接受劳务支付的现金 200 295 087 122 038 155 60 792 084 240 928 858
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 65 960 181 44 706 602 23 668 544 74 186 936
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 20 480 769 15 556 476 6 153 186 32 290 670
支付其他与经营活动有关的现金 28 444 956 22 222 843 9 281 937 43 548 549
经营活动现金流出小计 315 180 993 204 524 076 99 895 751 390 955 013
经营活动产生的现金流量净额 -2 134 410 -9 542 409 -7 239 513 42 017 807
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 31 200 000 24 700 000 0 3 270 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 9 423 544 5 760 299 4 910 260 3 791 196
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 654 998 249 298 2 000 99 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 41 278 541 30 709 596 4 912 260 7 160 196
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38 171 999 25 976 890 10 892 066 17 533 515
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 7 080 835 7 080 835 6 543 400 11 151 230
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 1 800 000 254 700 000
投资活动产生的现金流出小计 45 252 834 33 057 725 19 235 466 283 384 745
投资活动产生的现金流量净额 -3 974 293 -2 348 128 -14 323 206 -276 224 549
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 5 500 000 0
取得借款收到的现金 13 280 000 5 500 000 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 19 244 100
筹资活动现金流入小计 13 280 000 5 500 000 5 500 000 19 244 100
偿还债务支付的现金 7 500 000 5 500 000 3 000 000 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 282 247 6 282 247 0 6 293 213
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 13 782 247 11 782 247 3 000 000 6 293 213
筹资活动产生的现金流量净额 -502 247 -6 282 247 2 500 000 12 950 887
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 101 160 320 168 98 480 576 823
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -6 509 789 -17 852 617 -18 964 239 -220 679 032
期初现金及现金等价物余额 108 927 981 108 927 981 108 927 981 329 607 013
期末现金及现金等价物余额 102 418 192 91 075 364 89 963 743 108 927 981
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 20 309 775 0 33 157 962
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 769 561 0 1 091 024
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 429 145 0 17 132 189
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 828 057 0 1 587 819
长期待摊费用摊销 0 581 539 0 873 531
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -111 293 0 -5 868
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 -2 041 029
投资损失(减收益) 0 -5 076 243 0 -8 792 614
递延所得税资产减少 0 -88 495 0 -1 503 644
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -7 203 565 0 3 696 045
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -32 801 679 0 -19 180 870
经营性应付项目的增加(减减少) 0 3 820 787 0 16 003 263
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -9 542 409 0 42 017 807
货币资金的期末余额 0 91 075 364 0 108 927 981
货币资金的期初余额 0 108 927 981 0 329 607 013
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -17 852 617 0 -220 679 032